科创投资LOF
(501082)
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累计净值：5.3945
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 5.3945 | -0.26% |
| 2026-06-25 | 5.4084 | 4.00% |
| 2026-06-24 | 5.2003 | 5.44% |
| 2026-06-23 | 4.9322 | -3.37% |
| 2026-06-22 | 5.1041 | -0.05% |
| 2026-06-18 | 5.1064 | 3.06% |
| 2026-06-17 | 4.9546 | 4.64% |
| 2026-06-16 | 4.7349 | 2.07% |
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基金全称
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博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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齐宁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.86亿元
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份额规模
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1.3663亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.64%
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最近一月
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20.82%
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最近三月
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84.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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239.13%
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最近两年
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276.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 64,760.00 | 36,874,991.60 | 9.17 |
| 300502 | 新易盛 | 78,200.00 | 34,630,088.00 | 8.61 |
| 688498 | 源杰科技 | 28,202.00 | 28,355,418.88 | 7.05 |
| 002384 | 东山精密 | 256,000.00 | 26,444,800.00 | 6.57 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 211,400.00 | 20,463,520.00 | 5.09 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 114,500.00 | 18,500,892.83 | 4.60 |
| 300394 | 天孚通信 | 53,600.00 | 16,165,760.00 | 4.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 66,519.00 | 13,456,793.70 | 3.34 |
| 002281 | 光迅科技 | 141,100.00 | 11,894,730.00 | 2.96 |
| 300857 | 协创数据 | 54,740.00 | 11,458,176.80 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,488,844.09 | 79.41 | 95.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,490,210.16 | 3.35 | 4.05 |
| 采矿业 | 136,097.07 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,562.96 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.41 | 1.13 | 6.67 | 402,311,015.65 |
| 2025-12-31 | 90.21 | 0.81 | 6.66 | 373,468,823.37 |
| 2025-09-30 | 90.65 | - | 8.93 | 389,166,419.81 |
| 2025-06-30 | 89.29 | 0.80 | 6.58 | 303,364,569.59 |
| 2025-03-31 | 75.29 | 0.80 | 17.04 | 300,204,241.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-28 | - | 齐宁 | 61 | 44.06 |
| 2020-11-04 | 2026-04-28 | 黄继晨 | 2001 | 119.73 |
| 2019-06-27 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 1833 | 43.10 |
| 2019-06-27 | 2024-07-03 | 肖瑞瑾 | 1833 | 43.10 |
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