科创投资LOF
(501082)
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累计净值：1.5058
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2024-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-12-05 | 1.5058 | 1.05% |
| 2024-12-04 | 1.4901 | -1.40% |
| 2024-12-03 | 1.5112 | -0.81% |
| 2024-12-02 | 1.5235 | 0.80% |
| 2024-11-29 | 1.5114 | 2.00% |
| 2024-11-28 | 1.4817 | -0.93% |
| 2024-11-27 | 1.4956 | 2.68% |
| 2024-11-26 | 1.4565 | -2.14% |
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基金全称
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博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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黄继晨
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.35亿元
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份额规模
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2.2271亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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-4.80%
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最近三月
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19.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.22%
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最近两年
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-11.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 139,640.00 | 21,624,650.40 | 6.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,500.00 | 21,450,067.12 | 6.38 |
| 300502 | 新易盛 | 140,500.00 | 18,260,785.00 | 5.43 |
| 688036 | 传音控股 | 158,302.00 | 17,085,534.86 | 5.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 155,500.00 | 15,425,117.95 | 4.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 40,900.00 | 12,568,979.00 | 3.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 241,539.00 | 10,497,284.94 | 3.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,600.00 | 9,219,174.00 | 2.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 219,800.00 | 8,827,168.00 | 2.63 |
| 02208 | 金风科技 | 1,511,400.00 | 7,986,977.28 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,414,646.96 | 57.56 | 79.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,558,192.09 | 11.18 | 15.46 |
| 金融业 | 9,755,451.00 | 2.90 | 4.01 |
| 采矿业 | 1,211,015.00 | 0.36 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 1,053,312.00 | 0.31 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-09-30 | 94.00 | - | 14.38 | 336,028,529.67 |
| 2024-06-30 | 80.83 | - | 20.75 | 330,082,437.58 |
| 2024-03-31 | 77.74 | - | 27.33 | 338,987,679.55 |
| 2023-12-31 | 82.98 | 4.11 | 18.70 | 365,744,515.43 |
| 2023-09-30 | 81.48 | - | 17.71 | 399,454,000.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-04 | - | 黄继晨 | 1494 | -11.64 |
| 2019-06-27 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 1833 | 43.10 |
| 2019-06-27 | 2024-07-03 | 肖瑞瑾 | 1833 | 43.10 |
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