科创投资LOF
(501082)
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累计净值：2.8281
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.8281 | -0.51% |
| 2025-12-25 | 2.8426 | -0.68% |
| 2025-12-24 | 2.8622 | 1.80% |
| 2025-12-23 | 2.8115 | 0.71% |
| 2025-12-22 | 2.7917 | 5.21% |
| 2025-12-19 | 2.6535 | -0.15% |
| 2025-12-18 | 2.6576 | -2.15% |
| 2025-12-17 | 2.7159 | 4.81% |
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基金全称
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博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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黄继晨
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.86亿元
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份额规模
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1.4406亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.58%
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最近一月
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9.09%
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最近三月
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8.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.35%
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最近两年
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105.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 395,319.00 | 26,095,007.19 | 6.71 |
| 300502 | 新易盛 | 64,640.00 | 23,643,372.80 | 6.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 134,900.00 | 21,799,497.35 | 5.60 |
| 600183 | 生益科技 | 382,100.00 | 20,641,042.00 | 5.30 |
| 688498 | 源杰科技 | 47,603.00 | 20,421,687.00 | 5.25 |
| 603319 | 美湖股份 | 387,100.00 | 17,233,692.00 | 4.43 |
| 002241 | 歌尔股份 | 427,600.00 | 16,035,000.00 | 4.12 |
| 002602 | ST华通 | 756,000.00 | 15,656,760.00 | 4.02 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 132,800.00 | 14,950,624.00 | 3.84 |
| 688525 | 佰维存储 | 117,471.00 | 12,252,225.30 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,517,449.82 | 70.03 | 88.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,586,740.00 | 7.60 | 9.60 |
| 采矿业 | 5,692,108.00 | 1.46 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 242,235.55 | 0.06 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.65 | - | 8.93 | 389,166,419.81 |
| 2025-06-30 | 89.29 | 0.80 | 6.58 | 303,364,569.59 |
| 2025-03-31 | 75.29 | 0.80 | 17.04 | 300,204,241.60 |
| 2024-12-31 | 79.84 | - | 18.80 | 320,107,161.14 |
| 2024-09-30 | 94.00 | - | 14.38 | 336,028,529.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-04 | - | 黄继晨 | 1880 | 65.95 |
| 2019-06-27 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 1833 | 43.10 |
| 2019-06-27 | 2024-07-03 | 肖瑞瑾 | 1833 | 43.10 |
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