科创投资LOF(501082)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
本期已实现收益 |
-15,662,551.56 |
-66,359,543.51 |
6,265,745.23 |
-349,606,711.36 |
本期利润 |
-1,122,954.64 |
-32,553,359.18 |
72,788,732.50 |
-452,990,924.24 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.10 |
0.19 |
-0.56 |
本期加权平均净值利润率(%) |
-0.34 |
-6.17 |
11.05 |
-30.77 |
本期基金份额净值增长率(%) |
0.17 |
-11.16 |
13.66 |
-26.78 |
期末可供分配利润 |
100,718,816.74 |
111,107,018.30 |
221,083,519.31 |
354,695,188.43 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.44 |
0.84 |
0.62 |
期末基金资产净值 |
328,943,289.69 |
364,296,897.49 |
484,026,182.96 |
927,232,909.28 |
期末基金份额净值 |
1.44 |
1.44 |
1.84 |
1.62 |
基金份额累计净值增长率(%) |
44.13 |
43.88 |
84.08 |
61.95 |
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