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科创投资LOF(501082)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -24,033,516.16 81,172,192.90 -436,455,434.68 -257,157,791.85
利息合计 383,863.75 206,933.02 1,002,975.41 586,348.74
其中:存款利息收入 383,863.75 206,933.02 1,002,975.41 586,348.74
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 -60,448,889.56 10,846,535.81 -333,586,516.97 -393,315,010.48
其中:股票投资收益 -63,258,997.28 9,092,536.48 -341,641,335.05 -400,024,499.64
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 551,618.20 347,350.44 1,500,865.23 653,830.70
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 2,258,489.52 1,406,648.89 6,553,952.85 6,055,658.46
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 34,308,320.48 68,448,826.67 -105,403,491.51 134,807,653.80
其他收入 1,723,189.17 1,669,897.40 1,531,598.39 763,216.09
费用 9,177,017.15 6,108,761.47 21,126,221.75 10,437,084.75
管理人报酬 7,632,158.31 5,102,785.20 17,997,585.28 8,968,914.45
基金托管费 1,272,026.54 850,464.30 2,853,681.27 1,348,902.78
销售服务费 50,872.18 36,478.91 35,325.00 0.03
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 221,959.23 119,032.47 239,624.47 119,265.75
利润总额 -33,210,533.31 75,063,431.43 -457,581,656.43 -267,594,876.60
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