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嘉实瑞熙三年封闭运作混合A

(501091)

净值:
1.5654
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-10-20        
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-201.56540.10%
2021-10-191.56380.29%
2021-10-181.55930.78%
2021-10-151.54732.00%
2021-10-141.51690.76%
2021-10-131.50541.86%
2021-10-121.4779-1.75%
2021-10-111.50420.29%
基金公司 嘉实基金 基金经理 洪流
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 21.2967亿元
最近分红 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.28% 18/74
最近一月 -3.67% 44/74
最近三月 -9.41% 50/74
最近六月 -3.28% 43/74
最近一年 11.10% 28/74
今年以来 -3.42% 49/74
成立以来 52.50% 22/74
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业1037.459637.914.88采矿业
601899紫金矿业1035.839964.685.04采矿业
601899紫金矿业785.127607.813.57采矿业
600031三一重工405.7510099.186.28制造业
600031三一重工324.3911347.255.75制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业129469.5860.79
通讯业务12415.635.83
非日常生活消费品12406.985.83
采矿业9479.954.45
能源8007.203.76
其他41187.8619.34
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票125585.7490.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6478.154.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5724.454.11
其他各项资产1468.871.05
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:洪流
  • 基金公告
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