基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实欣荣LOF(501091) |
净值：
1.0026
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日增长率：
-2.65%
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累计净值：1.0026 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 150,000.00 | 24,236,977.50 | 8.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 680,500.00 | 22,265,960.00 | 7.68 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,145,400.00 | 20,376,666.00 | 7.03 |
| 01818 | 招金矿业 | 680,000.00 | 19,056,886.44 | 6.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,000.00 | 16,239,216.40 | 5.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 150,000.00 | 15,760,657.50 | 5.44 |
| 01787 | 山东黄金 | 547,000.00 | 15,619,367.84 | 5.39 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,050,000.00 | 13,507,810.58 | 4.66 |
| 601886 | 江河集团 | 1,360,700.00 | 11,770,055.00 | 4.06 |
| 601233 | 桐昆股份 | 636,500.00 | 11,488,825.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,418,950.07 | 28.44 | 56.31 |
| 采矿业 | 22,376,677.43 | 7.72 | 15.29 |
| 建筑业 | 11,770,055.00 | 4.06 | 8.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,064,818.31 | 3.82 | 7.56 |
| 金融业 | 10,527,012.00 | 3.63 | 7.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,179,245.66 | 2.82 | 5.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,586.32 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.49 | 1.74 | 8.59 | 289,768,131.58 |
| 2025-12-31 | 90.05 | - | 10.59 | 367,088,697.43 |
| 2025-09-30 | 90.91 | - | 9.42 | 417,702,768.81 |
| 2025-06-30 | 88.97 | - | 10.30 | 404,400,104.91 |
| 2025-03-31 | 90.47 | 4.93 | 4.40 | 412,623,765.39 |
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