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嘉实瑞熙三年封闭运作混合A

(501091)

净值:
1.0569
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-12-05        
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-051.05690.10%
2022-12-021.0558-0.85%
2022-12-011.06481.20%
2022-11-301.05220.39%
2022-11-291.04811.01%
2022-11-281.0376-1.43%
2022-11-251.0526-0.94%
2022-11-241.0626-0.35%
基金公司 嘉实基金 基金经理 洪流
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 14.1052亿元
最近分红 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.30% 104/185
最近一月 -2.35% 123/185
最近三月 -12.46% 155/185
最近六月 -9.95% 139/185
最近一年 -31.69% 154/185
今年以来 -28.87% 180/185
成立以来 5.58% 80/185
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实中小企业量化活力1.34302.99%
嘉实清洁能源股票A1.02602.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业1037.459637.914.88采矿业
601899紫金矿业1035.839964.685.04采矿业
601899紫金矿业785.127607.813.57采矿业
601899紫金矿业544.676176.564.01采矿业
600031三一重工405.7510099.186.28制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业98128.8669.57
采矿业18295.2212.97
能源10650.287.55
非日常生活消费品2916.372.07
医疗保健1537.091.09
其他9520.786.75
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票125585.7490.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6478.154.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5724.454.11
其他各项资产1468.871.05
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:洪流
  • 基金公告
    暂无信息!
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