基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实欣荣LOF(501091) |
净值：
1.0358
|
日增长率：
-0.53%
|
累计净值：1.0358 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 794,200.00 | 27,376,074.00 | 7.46 |
| 01818 | 招金矿业 | 879,500.00 | 24,419,302.37 | 6.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,300.00 | 22,344,488.61 | 6.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 168,200.00 | 21,694,405.05 | 5.91 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,302,300.00 | 21,071,214.00 | 5.74 |
| 00939 | 建设银行 | 2,915,000.00 | 20,246,895.65 | 5.52 |
| 01787 | 山东黄金 | 646,500.00 | 20,204,037.86 | 5.50 |
| 688213 | 思特威 | 202,278.00 | 19,234,615.02 | 5.24 |
| 300679 | 电连技术 | 388,200.00 | 18,897,576.00 | 5.15 |
| 300628 | 亿联网络 | 491,300.00 | 17,514,845.00 | 4.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,647,943.20 | 29.05 | 60.48 |
| 采矿业 | 27,442,163.52 | 7.48 | 15.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,256,796.83 | 5.25 | 10.92 |
| 建筑业 | 11,796,096.00 | 3.21 | 6.69 |
| 金融业 | 11,181,561.60 | 3.05 | 6.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,966.51 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.05 | - | 10.59 | 367,088,697.43 |
| 2025-09-30 | 90.91 | - | 9.42 | 417,702,768.81 |
| 2025-06-30 | 88.97 | - | 10.30 | 404,400,104.91 |
| 2025-03-31 | 90.47 | 4.93 | 4.40 | 412,623,765.39 |
| 2024-12-31 | 71.02 | 7.76 | 28.16 | 435,693,526.14 |
微信公众号
证券之星APP
