首页 - 基金 - 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091) - 基金净值
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-10-18 1.5593 1.5593
2 2021-10-15 1.5473 1.5473
3 2021-10-14 1.5169 1.5169
4 2021-10-13 1.5054 1.5054
5 2021-10-12 1.4779 1.4779
6 2021-10-11 1.5042 1.5042
7 2021-10-08 1.4998 1.4998
8 2021-09-30 1.5126 1.5126
9 2021-09-29 1.4832 1.4832
10 2021-09-28 1.5125 1.5125
11 2021-09-27 1.5198 1.5198
12 2021-09-24 1.5206 1.5206
13 2021-09-23 1.5264 1.5264
14 2021-09-22 1.5364 1.5364
15 2021-09-17 1.5463 1.5463
16 2021-09-16 1.5271 1.5271
17 2021-09-15 1.5609 1.5609
18 2021-09-14 1.5747 1.5747
19 2021-09-13 1.5690 1.5690
20 2021-09-10 1.5742 1.5742
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