首页 - 基金 - 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091) - 基金净值
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-12-05 1.0569 1.0569
2 2022-12-02 1.0558 1.0558
3 2022-12-01 1.0648 1.0648
4 2022-11-30 1.0522 1.0522
5 2022-11-29 1.0481 1.0481
6 2022-11-28 1.0376 1.0376
7 2022-11-25 1.0526 1.0526
8 2022-11-24 1.0626 1.0626
9 2022-11-23 1.0663 1.0663
10 2022-11-22 1.0592 1.0592
11 2022-11-21 1.0707 1.0707
12 2022-11-18 1.0703 1.0703
13 2022-11-17 1.0744 1.0744
14 2022-11-16 1.0896 1.0896
15 2022-11-15 1.0981 1.0981
16 2022-11-14 1.0723 1.0723
17 2022-11-11 1.0919 1.0919
18 2022-11-10 1.0827 1.0827
19 2022-11-09 1.1000 1.1000
20 2022-11-08 1.1171 1.1171
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