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嘉实欣荣LOF(501091)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-23 0.8106 0.8106
2 2024-04-22 0.8162 0.8162
3 2024-04-19 0.8223 0.8223
4 2024-04-18 0.8252 0.8252
5 2024-04-17 0.8265 0.8265
6 2024-04-16 0.8192 0.8192
7 2024-04-15 0.8312 0.8312
8 2024-04-12 0.8259 0.8259
9 2024-04-11 0.8243 0.8243
10 2024-04-10 0.8199 0.8199
11 2024-04-09 0.8168 0.8168
12 2024-04-08 0.8150 0.8150
13 2024-04-03 0.8224 0.8224
14 2024-04-02 0.8188 0.8188
15 2024-04-01 0.8185 0.8185
16 2024-03-29 0.8120 0.8120
17 2024-03-28 0.8036 0.8036
18 2024-03-27 0.7966 0.7966
19 2024-03-26 0.8065 0.8065
20 2024-03-25 0.8051 0.8051
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