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嘉实欣荣混合(LOF)A(501091)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -48,058,996.98 -251,786,236.14 -251,786,236.14 -178,403,788.47
本期利润 -218,503,933.78 -236,360,988.79 -236,360,988.79 -324,274,923.18
加权平均基金份额本期利润 -0.17 -0.19 -0.19 -0.26
本期加权平均净值利润率% 0.00 -15.09 -15.09 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 270,493,590.78 270,493,590.78 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.22 0.22 0.00
期末基金资产净值 1,410,517,724.95 1,629,021,658.73 1,629,021,658.73 1,541,107,724.34
期末基金份额净值 1.12 1.30 1.30 1.23
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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