基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创国寿LOF(501097) |
净值：
2.8686
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日增长率：
-3.92%
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累计净值：2.8686 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,800.00 | 5,580,218.00 | 7.48 |
| 300502 | 新易盛 | 12,200.00 | 5,402,648.00 | 7.25 |
| 600487 | 亨通光电 | 100,000.00 | 5,266,000.00 | 7.06 |
| 002028 | 思源电气 | 25,000.00 | 5,050,000.00 | 6.77 |
| 688629 | 华丰科技 | 40,000.00 | 4,131,200.00 | 5.54 |
| 601869 | 长飞光纤 | 13,000.00 | 4,023,370.00 | 5.40 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 40,000.00 | 3,872,000.00 | 5.19 |
| 000070 | 特发信息 | 210,000.00 | 3,738,000.00 | 5.01 |
| 001267 | 汇绿生态 | 95,000.00 | 3,587,200.00 | 4.81 |
| 600183 | 生益科技 | 63,000.00 | 3,412,710.00 | 4.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,123,378.00 | 77.95 | 91.49 |
| 建筑业 | 3,587,200.00 | 4.81 | 5.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,820,700.00 | 2.44 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.20 | - | 12.17 | 74,565,732.50 |
| 2025-12-31 | 84.94 | - | 16.86 | 72,974,219.40 |
| 2025-09-30 | 89.57 | - | 11.17 | 82,570,659.54 |
| 2025-06-30 | 90.56 | - | 10.09 | 89,550,169.99 |
| 2025-03-31 | 88.70 | - | 11.64 | 92,589,212.35 |
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