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国寿安保科创3年封闭混合

(501097)

净值:
1.2216
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13        
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保科创3年封闭混合(501097)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.22160.47%
2023-02-101.2159-0.75%
2023-02-031.22950.04%
2023-01-201.22500.76%
2023-01-191.21580.40%
2023-01-131.2024-0.22%
2023-01-121.20500.07%
2023-01-111.2041-0.49%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 吴坚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.9249亿元
最近分红 国寿安保科创3年封闭混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -2.80% 104/196
今年以来 1.76% 102/196
成立以来 21.01% 63/196
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保创新医药股票A0.73066.33%
国寿安保创新医药股票C0.72666.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002610爱康科技400.001316.003.28制造业
600905三峡能源130.78924.792.17电力、热力、燃气及水生产和供应业
603128华贸物流112.001440.323.82交通运输、仓储和邮政业
002531天顺风能75.811345.633.15制造业
002706良信股份75.001336.483.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4890.1412.46
信息传输、软件和信息技术服务业1295.233.30
建筑业965.992.46
科学研究和技术服务业631.581.61
水利、环境和公共设施管理业3.560.01
其他31460.0380.16
国寿安保科创3年封闭混合(501097)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10181.0529.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16906.2349.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6900.0020.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计301.700.88
其他各项资产135.230.39
国寿安保科创3年封闭混合(501097)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴坚
  • 基金公告
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