科创国寿LOF(501097)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创国寿LOF(501097)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,142,780.47	2,740,327.83	9,778,255.46	2,047,380.92
利息合计	38,403.59	18,365.47	58,812.35	24,532.80
其中：存款利息收入	38,403.59	18,365.47	58,812.35	24,532.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,003,597.12	-1,627,323.71	11,834,550.89	-6,088,055.41
其中：股票投资收益	35,302,403.29	-2,310,184.96	10,954,660.50	-6,693,824.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	55,391.77	55,391.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	701,193.83	682,861.25	824,498.62	550,376.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,029,802.73	4,339,526.83	-2,135,427.05	8,106,083.30
其他收入	70,977.03	9,759.24	20,319.27	4,820.23
费用	1,374,994.44	733,878.28	1,566,921.46	770,904.20
管理人报酬	1,059,775.27	553,013.82	1,189,985.66	572,313.37
基金托管费	176,629.17	92,168.93	198,330.80	95,385.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,590.00	88,695.53	178,605.00	103,205.36
利润总额	43,767,786.03	2,006,449.55	8,211,334.00	1,276,476.72

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