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科创国寿LOF(501097)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-23 0.8519 0.8519
2 2024-04-22 0.8593 0.8593
3 2024-04-19 0.8727 0.8727
4 2024-04-18 0.8808 0.8808
5 2024-04-17 0.8808 0.8808
6 2024-04-16 0.8562 0.8562
7 2024-04-15 0.8800 0.8800
8 2024-04-12 0.8705 0.8705
9 2024-04-11 0.8609 0.8609
10 2024-04-10 0.8455 0.8455
11 2024-04-09 0.8629 0.8629
12 2024-04-08 0.8669 0.8669
13 2024-04-03 0.8682 0.8682
14 2024-04-02 0.8917 0.8917
15 2024-04-01 0.9049 0.9049
16 2024-03-29 0.8957 0.8957
17 2024-03-28 0.8836 0.8836
18 2024-03-27 0.8642 0.8642
19 2024-03-26 0.8900 0.8900
20 2024-03-25 0.9011 0.9011
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