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平安科技创新3年封闭混合

(501099)

净值:
1.7063
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-08-11        
  • 净值走势
曲线选择:
平安科技创新3年封闭混合(501099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-111.70630.35%
2022-08-101.70040.64%
2022-08-091.68961.06%
2022-08-081.67191.67%
2022-08-051.64451.42%
2022-08-041.6215-0.28%
2022-08-031.6261-2.35%
2022-08-021.6652-1.48%
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.57% 55/196
最近一月 3.29% 61/196
最近三月 28.25% 31/196
最近六月 2.41% 90/196
最近一年 -16.37% 132/196
今年以来 -14.65% 168/196
成立以来 70.04% 16/196
基金简称 单位净值 日增长率
平安养老2035A1.45001.02%
平安养老2035C1.43871.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300088长信科技123.751643.404.03制造业
002475立讯精密63.392141.956.52制造业
002291星期六63.051123.553.61制造业
002291星期六63.051184.083.09制造业
002475立讯精密60.651922.616.38制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28783.8687.58
建筑业525.231.60
信息传输、软件和信息技术服务业39.270.12
非日常生活消费品18.740.06
水利、环境和公共设施管理业18.400.06
其他3476.8310.58
平安科技创新3年封闭混合(501099)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22151.7090.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2201.059.01
其他各项资产67.390.28
平安科技创新3年封闭混合(501099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李化松 翟森
  • 基金公告
    暂无信息!
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