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平安新兴产业LOF(501099)
平安新兴产业LOF
(501099)
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累计净值：3.1210
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 3.1210 | 2.25% |
| 2026-08-04 | 3.0523 | 4.39% |
| 2026-08-03 | 2.9238 | -3.79% |
| 2026-07-31 | 3.0390 | 1.85% |
| 2026-07-30 | 2.9837 | -5.48% |
| 2026-07-29 | 3.1566 | -0.84% |
| 2026-07-28 | 3.1832 | -8.32% |
| 2026-07-27 | 3.4719 | 3.08% |
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基金全称
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平安新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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翟森
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.08亿元
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份额规模
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0.4582亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.23%
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最近一月
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-19.66%
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最近三月
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-2.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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80.96%
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最近两年
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194.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,900.00 | 16,383,000.00 | 7.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,777.00 | 15,599,692.35 | 7.48 |
| 688521 | 芯原股份 | 34,858.00 | 12,937,198.12 | 6.20 |
| 300502 | 新易盛 | 21,120.00 | 12,819,840.00 | 6.15 |
| 300604 | 长川科技 | 33,100.00 | 11,301,002.00 | 5.42 |
| 688409 | 富创精密 | 36,213.00 | 11,090,231.25 | 5.32 |
| 002484 | 江海股份 | 101,400.00 | 10,647,000.00 | 5.11 |
| 002436 | 兴森科技 | 181,600.00 | 9,252,520.00 | 4.44 |
| 600487 | 亨通光电 | 79,400.00 | 8,681,596.00 | 4.16 |
| 600105 | 永鼎股份 | 121,800.00 | 8,219,064.00 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,404,537.91 | 74.54 | 84.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,550,540.12 | 13.69 | 15.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.10 | - | 9.70 | 208,498,353.34 |
| 2026-03-31 | 88.05 | - | 9.41 | 102,724,275.77 |
| 2025-12-31 | 87.44 | - | 12.25 | 111,626,278.64 |
| 2025-09-30 | 91.15 | - | 8.84 | 123,375,531.43 |
| 2025-06-30 | 92.37 | - | 11.09 | 97,396,177.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-29 | - | 翟森 | 2047 | 102.01 |
| 2020-04-15 | 2023-03-15 | 李化松 | 1064 | 44.38 |
| 2020-04-10 | 2021-08-26 | 张俊生 | 503 | 102.81 |
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