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平安新兴产业LOF(501099)
平安新兴产业LOF
(501099)
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累计净值：2.8857
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2026-02-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-27 | 2.8857 | 0.56% |
| 2026-02-26 | 2.8696 | 2.64% |
| 2026-02-25 | 2.7957 | -1.45% |
| 2026-02-24 | 2.8368 | 2.92% |
| 2026-02-13 | 2.7563 | -2.62% |
| 2026-02-12 | 2.8305 | 4.02% |
| 2026-02-11 | 2.7211 | -1.18% |
| 2026-02-10 | 2.7537 | 0.17% |
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基金全称
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平安新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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翟森
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.12亿元
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份额规模
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0.4358亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.69%
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最近一月
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2.38%
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最近三月
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23.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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93.33%
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最近两年
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153.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 18,400.00 | 11,224,000.00 | 10.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,872.00 | 10,670,889.60 | 9.56 |
| 300502 | 新易盛 | 23,460.00 | 10,108,444.80 | 9.06 |
| 600183 | 生益科技 | 100,600.00 | 7,183,846.00 | 6.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,300.00 | 6,487,684.74 | 5.81 |
| 300394 | 天孚通信 | 26,700.00 | 5,420,901.00 | 4.86 |
| 688498 | 源杰科技 | 7,585.00 | 4,869,494.15 | 4.36 |
| 002384 | 东山精密 | 57,200.00 | 4,841,980.00 | 4.34 |
| 688361 | 中科飞测 | 25,084.00 | 3,837,601.16 | 3.44 |
| 301486 | 致尚科技 | 30,600.00 | 3,795,930.00 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,759,009.43 | 70.56 | 88.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,676,805.16 | 9.56 | 11.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.44 | - | 12.25 | 111,626,278.64 |
| 2025-09-30 | 91.15 | - | 8.84 | 123,375,531.43 |
| 2025-06-30 | 92.37 | - | 11.09 | 97,396,177.57 |
| 2025-03-31 | 70.32 | - | 27.97 | 92,691,216.21 |
| 2024-12-31 | 86.58 | - | 12.71 | 93,629,029.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-29 | - | 翟森 | 1890 | 86.78 |
| 2020-04-15 | 2023-03-15 | 李化松 | 1064 | 44.38 |
| 2020-04-10 | 2021-08-26 | 张俊生 | 503 | 102.81 |
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