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平安科技创新3年封闭混合

(501099)

净值:
2.0822
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-08-05        
  • 净值走势
曲线选择:
平安科技创新3年封闭混合(501099)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-052.08220.07%
2021-08-042.08073.81%
2021-08-032.0043-6.35%
2021-08-022.1403-1.44%
2021-07-302.17151.08%
2021-07-292.14837.05%
2021-07-282.0069-1.59%
2021-07-272.0394-3.38%
基金公司 平安基金 基金经理 李化松 翟森 张俊生
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.8361亿元
最近分红 平安科技创新3年封闭混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 43.79% 2/73
今年以来 25.93% 3/73
成立以来 100.43% 13/73
基金简称 单位净值 日增长率
平安中证医药及医疗器械创新ETF0.91774.71%
平安医疗健康混合2.55051.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002291星期六63.051123.553.61制造业
002291星期六63.051184.083.09制造业
000636风华高科51.551606.305.16制造业
300433蓝思科技41.931095.683.52制造业
600031三一重工40.611420.544.36制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23937.6762.40
信息传输、软件和信息技术服务业4473.5511.66
交通运输、仓储和邮政业848.872.21
信息技术640.781.67
通讯业务306.140.80
其他8155.9721.26
平安科技创新3年封闭混合(501099)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22151.7090.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2201.059.01
其他各项资产67.390.28
平安科技创新3年封闭混合(501099)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李化松 翟森 张俊生
  • 基金公告
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