平安新兴产业LOF(501099)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安新兴产业LOF(501099)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	90,600,731.61	76,826,273.46	17,327,350.85	1,163,036.07
利息合计	25,118.16	47,427.79	27,107.85	60,718.21
其中：存款利息收入	25,118.16	47,427.79	27,107.85	59,863.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	855.19
投资收益合计	53,706,255.03	59,250,890.66	13,323,149.02	2,710,901.94
其中：股票投资收益	53,502,769.39	58,817,560.87	13,004,211.54	1,489,421.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37.84	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	203,447.80	433,329.79	318,937.48	1,221,480.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,515,088.75	17,345,373.41	3,958,686.14	-1,626,307.03
其他收入	354,269.67	182,581.60	18,407.84	17,722.95
费用	539,762.49	885,862.46	378,659.75	775,152.59
管理人报酬	395,785.17	623,615.41	281,468.96	578,268.31
基金托管费	65,964.20	103,935.97	46,911.52	96,378.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,012.75	158,311.08	50,279.27	100,506.26
利润总额	90,060,969.12	75,940,411.00	16,948,691.10	387,883.48

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