首页 - 基金 - 平安科技创新3年封闭混合(501099) - 财务指标
平安科技创新3年封闭混合(501099)财务指标
  2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
本期已实现收益 78,347,266.42 64,958,608.63 50,201,061.57 20,098,318.71
本期利润 58,044,846.92 -14,553,585.45 121,012,051.13 26,534,404.65
加权平均基金份额本期利润 0.28 -0.07 0.59 0.13
本期加权平均净值利润率% 17.68 0.00 46.84 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 128,548,327.99 0.00 50,201,061.57 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.63 0.00 0.25 0.00
期末基金资产净值 383,614,147.90 311,015,715.53 325,569,300.98 266,639,789.33
期末基金份额净值 1.88 1.52 1.59 1.30
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-