华夏配售

(501186)

净值:
1.1105
累计净值:1.1105 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
华夏配售(501186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.11050.05%
2020-02-241.1100-0.05%
2020-02-211.1106-0.12%
2020-02-201.11190.38%
2020-02-191.1077-0.32%
2020-02-121.10910.14%
2020-02-111.1076-0.21%
2020-02-101.10990.21%
基金公司 华夏基金 基金经理 刘明宇 张城源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 123.1034亿元
最近分红 华夏配售成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.38% 81/295
最近一月 -1.25% 242/295
最近三月 1.22% 215/295
最近六月 3.34% 162/295
最近一年 5.85% 196/295
今年以来 5.04% 211/295
成立以来 7.81% 193/295
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
003816中国广核22219.0072213.055.87--
601658邮储银行21277.00118514.569.63--
688009中国通号1183.006760.070.55--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏配售(501186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票197487.6811.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1414782.8282.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29180.911.69
其他各项资产81697.534.74
华夏配售(501186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘明宇 张城源
  • 基金公告
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