华夏兴融LOF
(501186)
|
|
|
累计净值：0.8176
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 0.8176 | -0.78% |
| 2026-09-23 | 0.8240 | -0.31% |
| 2026-09-22 | 0.8266 | 0.05% |
| 2026-09-21 | 0.8262 | 0.05% |
| 2026-09-18 | 0.8258 | 0.47% |
| 2026-09-17 | 0.8219 | -0.16% |
| 2026-09-16 | 0.8232 | 0.23% |
| 2026-09-15 | 0.8213 | -0.32% |
|
基金全称
|
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
翟宇航
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.47亿元
|
份额规模
|
5.5698亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.52%
|
|
最近一月
|
-1.38%
|
|
最近三月
|
1.20%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.85%
|
|
最近两年
|
31.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 14,200.00 | 11,573,000.00 | 2.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 410,000.00 | 10,307,400.00 | 2.08 |
| 000333 | 美的集团 | 93,500.00 | 7,062,055.00 | 1.42 |
| 601088 | 中国神华 | 167,000.00 | 6,519,680.00 | 1.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 6,477,000.00 | 1.31 |
| 000100 | TCL科技 | 1,044,000.00 | 6,076,080.00 | 1.23 |
| 600428 | 中远海特 | 755,300.00 | 5,898,893.00 | 1.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,900.00 | 5,808,901.00 | 1.17 |
| 300390 | 天华新能 | 61,000.00 | 5,704,110.00 | 1.15 |
| 000792 | 盐湖股份 | 186,900.00 | 5,642,511.00 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,769,791.24 | 27.17 | 59.27 |
| 采矿业 | 50,068,301.22 | 10.09 | 22.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,247,131.46 | 2.87 | 6.27 |
| 金融业 | 10,264,689.00 | 2.07 | 4.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,099,377.80 | 1.03 | 2.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,829,837.38 | 0.97 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,291,617.88 | 0.66 | 1.45 |
| 房地产业 | 2,591,933.00 | 0.52 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 2,201,486.95 | 0.44 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 45.84 | 29.09 | 11.17 | 495,985,483.47 |
| 2026-03-31 | 45.85 | 32.32 | 11.06 | 472,035,549.12 |
| 2025-12-31 | 52.90 | 26.12 | 5.27 | 503,731,994.51 |
| 2025-09-30 | 70.66 | 20.34 | 8.22 | 517,085,618.24 |
| 2025-06-30 | 73.16 | 11.98 | 10.26 | 529,971,841.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-16 | - | 翟宇航 | 1870 | -27.12 |
| 2018-07-30 | 2021-01-27 | 刘明宇 | 912 | 10.39 |
| 2018-07-05 | 2021-08-16 | 张城源 | 1138 | 12.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
