华夏兴融LOF
(501186)
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累计净值：0.8025
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8025 | -0.21% |
| 2026-02-05 | 0.8042 | -0.56% |
| 2026-02-04 | 0.8087 | 0.77% |
| 2026-02-03 | 0.8025 | 0.66% |
| 2026-02-02 | 0.7972 | -1.73% |
| 2026-01-30 | 0.8112 | -1.35% |
| 2026-01-29 | 0.8223 | 0.45% |
| 2026-01-28 | 0.8186 | 1.36% |
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基金全称
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华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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翟宇航
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.04亿元
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份额规模
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6.4547亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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1.06%
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最近三月
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3.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.14%
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最近两年
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28.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 545,400.00 | 18,799,938.00 | 3.73 |
| 601666 | 平煤股份 | 1,433,000.00 | 11,277,710.00 | 2.24 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 553,400.00 | 11,068,000.00 | 2.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,500.00 | 8,951,670.00 | 1.78 |
| 000807 | 云铝股份 | 233,503.00 | 7,668,238.52 | 1.52 |
| 603799 | 华友钴业 | 104,700.00 | 7,146,822.00 | 1.42 |
| 002466 | 天齐锂业 | 117,700.00 | 6,518,226.00 | 1.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 64,700.00 | 6,322,484.00 | 1.26 |
| 002738 | 中矿资源 | 73,800.00 | 5,796,990.00 | 1.15 |
| 600809 | 山西汾酒 | 33,500.00 | 5,751,950.00 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,483,435.61 | 30.87 | 58.34 |
| 采矿业 | 64,546,412.72 | 12.81 | 24.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,859,494.53 | 2.55 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,417,100.00 | 2.47 | 4.66 |
| 金融业 | 10,475,630.00 | 2.08 | 3.93 |
| 租赁和商务服务业 | 5,413,728.75 | 1.07 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,884,544.00 | 0.77 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,231,101.00 | 0.24 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,799.93 | 0.03 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 52.90 | 26.12 | 5.27 | 503,731,994.51 |
| 2025-09-30 | 70.66 | 20.34 | 8.22 | 517,085,618.24 |
| 2025-06-30 | 73.16 | 11.98 | 10.26 | 529,971,841.76 |
| 2025-03-31 | 70.15 | 3.49 | 17.08 | 538,965,492.00 |
| 2024-12-31 | 78.47 | - | 21.85 | 549,461,056.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-16 | - | 翟宇航 | 1638 | -28.47 |
| 2018-07-30 | 2021-01-27 | 刘明宇 | 912 | 10.39 |
| 2018-07-05 | 2021-08-16 | 张城源 | 1138 | 12.19 |
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