华夏配售

(501186)

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净值:1.0471  累计净值:1.0471 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-17
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基金公司 华夏基金 基金经理 刘明宇 张城源
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基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 116.2096亿元
最近分红 华夏配售成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.01% 245/278
最近一月 0.27% 78/278
最近三月 0.84% 49/278
最近六月 2.19% 192/278
最近一年 0.00% 249/278
今年以来 2.03% 212/278
成立以来 4.72% 170/278
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏睿磐泰盛定开混合1.04970.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏配售(501186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1500256.3597.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9427.020.61
其他各项资产23314.421.52
华夏配售(501186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘明宇 张城源
  • 基金公告
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