华夏兴融LOF
(501186)
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累计净值：0.7785
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.7785 | 0.45% |
| 2025-12-25 | 0.7750 | -0.13% |
| 2025-12-24 | 0.7760 | 0.19% |
| 2025-12-23 | 0.7745 | 0.06% |
| 2025-12-22 | 0.7740 | 0.73% |
| 2025-12-19 | 0.7684 | 0.43% |
| 2025-12-18 | 0.7651 | -0.01% |
| 2025-12-17 | 0.7652 | 0.88% |
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基金全称
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华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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翟宇航
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.17亿元
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份额规模
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6.7404亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.31%
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最近一月
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2.64%
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最近三月
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2.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.50%
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最近两年
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11.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,174,000.00 | 34,562,560.00 | 6.68 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 490,600.00 | 14,511,948.00 | 2.81 |
| 000975 | 山金国际 | 569,600.00 | 13,003,968.00 | 2.51 |
| 603885 | 吉祥航空 | 850,900.00 | 11,572,240.00 | 2.24 |
| 601318 | 中国平安 | 207,100.00 | 11,413,281.00 | 2.21 |
| 000807 | 云铝股份 | 535,003.00 | 11,021,061.80 | 2.13 |
| 601998 | 中信银行 | 1,368,600.00 | 9,853,920.00 | 1.91 |
| 002468 | 申通快递 | 525,000.00 | 9,397,500.00 | 1.82 |
| 601677 | 明泰铝业 | 605,725.00 | 8,728,497.25 | 1.69 |
| 688052 | 纳芯微 | 41,558.00 | 8,310,768.84 | 1.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,499,375.65 | 27.56 | 39.00 |
| 采矿业 | 74,794,146.00 | 14.46 | 20.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,638,604.00 | 7.09 | 10.03 |
| 金融业 | 30,679,237.00 | 5.93 | 8.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,923,397.50 | 4.82 | 6.82 |
| 租赁和商务服务业 | 20,984,014.90 | 4.06 | 5.74 |
| 批发和零售业 | 13,564,445.41 | 2.62 | 3.71 |
| 建筑业 | 8,023,296.00 | 1.55 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,989,700.00 | 1.55 | 2.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,255,428.00 | 1.02 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 1,409.28 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 70.66 | 20.34 | 8.22 | 517,085,618.24 |
| 2025-06-30 | 73.16 | 11.98 | 10.26 | 529,971,841.76 |
| 2025-03-31 | 70.15 | 3.49 | 17.08 | 538,965,492.00 |
| 2024-12-31 | 78.47 | - | 21.85 | 549,461,056.13 |
| 2024-09-30 | 83.90 | - | 14.37 | 595,715,188.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-16 | - | 翟宇航 | 1595 | -30.61 |
| 2018-07-30 | 2021-01-27 | 刘明宇 | 912 | 10.39 |
| 2018-07-05 | 2021-08-16 | 张城源 | 1138 | 12.19 |
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