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基金公告

华夏兴融LOF(501186)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	50.93	33.71	14.80	441,130,529.33
2	2026-06-30	45.84	29.09	11.17	495,985,483.47
3	2026-03-31	45.85	32.32	11.06	472,035,549.12
4	2025-12-31	52.90	26.12	5.27	503,731,994.51
5	2025-09-30	70.66	20.34	8.22	517,085,618.24
6	2025-06-30	73.16	11.98	10.26	529,971,841.76
7	2025-03-31	70.15	3.49	17.08	538,965,492.00
8	2024-12-31	78.47	-	21.85	549,461,056.13
9	2024-09-30	83.90	-	14.37	595,715,188.45
10	2024-06-30	84.62	0.04	15.21	553,867,106.47
11	2024-03-31	85.85	0.03	13.55	598,170,873.91
12	2023-12-31	87.65	0.03	12.49	626,022,188.40
13	2023-09-30	88.41	0.03	11.87	686,588,574.34
14	2023-06-30	87.03	0.03	12.27	748,894,331.70
15	2023-03-31	90.67	0.03	9.45	811,485,930.23
16	2022-12-31	89.83	0.03	11.20	817,364,099.75
17	2022-09-30	89.61	0.16	10.04	877,808,986.51
18	2022-06-30	85.99	0.01	11.70	1,034,529,062.90
19	2022-03-31	88.86	-	11.16	1,008,747,336.08
20	2021-12-31	89.92	0.02	10.54	1,265,420,532.88
21	2021-09-30	90.73	-	9.84	1,484,841,250.72
22	2021-06-30	8.65	5.41	45.81	12,543,659,625.35
23	2021-03-31	20.66	76.64	1.18	12,727,234,490.42
24	2020-12-31	19.36	124.95	0.38	12,416,301,665.07
25	2020-09-30	19.29	120.08	0.55	12,224,408,990.62
26	2020-06-30	19.23	90.91	2.68	12,307,543,220.71
27	2020-03-31	19.78	114.06	2.65	12,466,967,224.15
28	2019-12-31	16.04	114.93	2.37	12,310,340,680.80
29	2019-09-30	7.45	106.40	1.00	12,371,845,375.88
30	2019-06-30	-	117.44	3.75	11,923,405,970.04
31	2019-03-31	-	124.38	0.59	11,808,409,365.93
32	2018-12-31	-	129.10	0.81	11,620,957,416.43
33	2018-09-30	-	117.46	2.71	11,426,555,470.76

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