华夏兴融LOF(501186)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

华夏兴融LOF(501186)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,188,773.90	67,236,202.60	21,262,584.55	-12,338,018.68
利息合计	374,958.29	465,417.58	271,483.71	1,514,460.88
其中：存款利息收入	156,698.40	419,032.70	261,897.89	1,513,066.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	218,259.89	46,384.88	9,585.82	1,394.56
投资收益合计	29,064,251.80	46,053,804.79	7,170,442.42	-91,522,844.81
其中：股票投资收益	32,973,606.33	39,401,944.73	-1,470,809.70	-101,857,491.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,111,189.41	1,849,960.07	554,001.85	112,240.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-7,266,645.28	-3,042,911.14	2,957,429.64	-566,681.31
股利收益	2,246,101.34	7,844,811.13	5,129,820.63	10,789,087.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,275,092.27	20,697,968.98	13,814,248.44	77,640,283.58
其他收入	24,656.08	19,011.25	6,409.98	30,081.67
费用	3,529,730.43	7,580,377.80	3,842,207.55	8,130,763.84
管理人报酬	2,919,790.15	6,308,533.20	3,194,747.65	6,790,780.60
基金托管费	486,631.68	1,051,422.23	532,457.96	1,131,796.82
销售服务费	18,019.57	322.14	151.03	431.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,517.79	208,067.83	103,041.52	207,201.03
利润总额	13,659,043.47	59,655,824.80	17,420,377.00	-20,468,782.52

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