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嘉实产业优选LOF(501189)
嘉实产业优选LOF
(501189)
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累计净值：1.1694
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1694 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 1.1710 | -0.62% |
| 2026-02-04 | 1.1783 | 2.48% |
| 2026-02-03 | 1.1498 | 2.43% |
| 2026-02-02 | 1.1225 | -3.21% |
| 2026-01-30 | 1.1597 | -0.82% |
| 2026-01-29 | 1.1693 | 1.69% |
| 2026-01-28 | 1.1499 | 1.04% |
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基金全称
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嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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沈玉梁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.59亿元
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份额规模
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5.3652亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.84%
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最近一月
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7.61%
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最近三月
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14.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.27%
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最近两年
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35.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601886 | 江河集团 | 5,048,400.00 | 41,194,944.00 | 7.36 |
| 002986 | 宇新股份 | 3,053,410.00 | 32,854,691.60 | 5.87 |
| 00753 | 中国国航 | 4,550,000.00 | 29,055,232.57 | 5.19 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,684,438.00 | 27,692,160.72 | 4.95 |
| 00960 | 龙湖集团 | 3,510,500.00 | 27,141,652.61 | 4.85 |
| 06655 | 华新建材 | 1,636,100.00 | 26,629,203.52 | 4.76 |
| 01908 | 建发国际集团 | 1,876,000.00 | 26,517,997.27 | 4.74 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,928,600.00 | 26,209,674.00 | 4.68 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 5,290,000.00 | 25,466,920.15 | 4.55 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 804,030.00 | 25,270,662.90 | 4.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,747,664.62 | 35.70 | 65.07 |
| 金融业 | 48,754,864.84 | 8.71 | 15.88 |
| 建筑业 | 41,194,944.00 | 7.36 | 13.42 |
| 采矿业 | 17,214,337.00 | 3.08 | 5.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.08 | - | 6.76 | 559,581,603.82 |
| 2025-09-30 | 93.07 | - | 8.11 | 609,755,712.77 |
| 2025-06-30 | 93.38 | 4.84 | 2.99 | 627,534,510.46 |
| 2025-03-31 | 92.80 | 4.44 | 2.85 | 680,999,880.76 |
| 2024-12-31 | 93.57 | 5.36 | 1.50 | 696,969,487.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 沈玉梁 | 1094 | 5.72 |
| 2021-09-10 | 2024-09-06 | 吴悠 | 1092 | -32.41 |
| 2020-01-08 | 2022-06-01 | 谭丽 | 875 | -4.43 |
| 2019-05-25 | 2021-09-10 | 王鑫晨 | 839 | 17.55 |
| 2018-07-05 | 2021-09-10 | 刘宁 | 1163 | 21.66 |
| 2018-07-05 | 2019-09-17 | 张琦 | 439 | 5.26 |
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