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嘉实产业优选LOF(501189)
嘉实产业优选LOF
(501189)
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累计净值：0.9258
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9258 | -1.26% |
| 2026-06-25 | 0.9376 | -0.48% |
| 2026-06-24 | 0.9421 | 0.77% |
| 2026-06-23 | 0.9349 | -1.08% |
| 2026-06-22 | 0.9451 | 0.88% |
| 2026-06-18 | 0.9369 | -3.17% |
| 2026-06-17 | 0.9676 | -1.14% |
| 2026-06-16 | 0.9788 | -1.64% |
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基金全称
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嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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沈玉梁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.73亿元
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份额规模
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4.6444亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.18%
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最近一月
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-7.80%
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最近三月
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-10.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.72%
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最近两年
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-2.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002986 | 宇新股份 | 2,934,010.00 | 42,513,804.90 | 8.98 |
| 601886 | 江河集团 | 4,048,200.00 | 35,016,930.00 | 7.40 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,897,000.00 | 29,043,070.00 | 6.14 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2,241,200.00 | 27,320,228.00 | 5.77 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,251,938.00 | 25,702,287.14 | 5.43 |
| 06655 | 华新建材 | 1,618,100.00 | 22,902,083.36 | 4.84 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,687,900.00 | 22,871,045.00 | 4.83 |
| 601318 | 中国平安 | 402,700.00 | 22,865,306.00 | 4.83 |
| 00960 | 龙湖集团 | 3,144,000.00 | 20,958,760.74 | 4.43 |
| 01908 | 建发国际集团 | 1,854,000.00 | 20,642,435.07 | 4.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,112,772.38 | 38.48 | 62.60 |
| 金融业 | 39,206,270.00 | 8.28 | 13.48 |
| 建筑业 | 35,016,930.00 | 7.40 | 12.04 |
| 采矿业 | 22,871,045.00 | 4.83 | 7.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,625,120.00 | 2.46 | 4.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.35 | - | 7.21 | 473,234,276.44 |
| 2025-12-31 | 94.08 | - | 6.76 | 559,581,603.82 |
| 2025-09-30 | 93.07 | - | 8.11 | 609,755,712.77 |
| 2025-06-30 | 93.38 | 4.84 | 2.99 | 627,534,510.46 |
| 2025-03-31 | 92.80 | 4.44 | 2.85 | 680,999,880.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 沈玉梁 | 1235 | -16.30 |
| 2021-09-10 | 2024-09-06 | 吴悠 | 1092 | -32.41 |
| 2020-01-08 | 2022-06-01 | 谭丽 | 875 | -4.43 |
| 2019-05-25 | 2021-09-10 | 王鑫晨 | 839 | 17.55 |
| 2018-07-05 | 2021-09-10 | 刘宁 | 1163 | 21.66 |
| 2018-07-05 | 2019-09-17 | 张琦 | 439 | 5.26 |
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