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嘉实产业优选灵活配置混合(LOF)

(501189)

净值:
1.1201
累计净值:1.1201 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实产业优选灵活配置混合(LOF)(501189)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.12011.15%
2023-02-101.10740.12%
2023-02-031.1001-0.22%
2023-01-131.09321.10%
2023-01-121.0813-0.49%
2023-01-111.0866-0.29%
2023-01-101.08980.16%
2023-01-091.0881-0.25%
基金公司 嘉实基金 基金经理 沈玉梁 吴悠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.8199亿元
最近分红 嘉实产业优选灵活配置混合(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.09% 260/513
最近一月 -0.72% 137/513
最近三月 3.33% 94/513
最近六月 5.76% 53/513
最近一年 8.11% 27/513
今年以来 4.95% 142/513
成立以来 11.20% 300/513
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行17731.1084754.665.99金融业
601658邮储银行17731.1078903.405.90金融业
601658邮储银行17731.10104081.567.10金融业
601816京沪高铁10245.9057581.974.07交通运输、仓储和邮政业
601816京沪高铁10245.9058299.184.36交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业58393.3953.97
金融业9461.798.74
房地产业6470.245.98
交通运输、仓储和邮政业5467.575.05
信息传输、软件和信息技术服务业4505.074.16
其他23915.1122.10
嘉实产业优选灵活配置混合(LOF)(501189)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票398748.0422.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1341068.9475.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13354.030.75
其他各项资产23252.351.31
嘉实产业优选灵活配置混合(LOF)(501189)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈玉梁 吴悠
  • 基金公告
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