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嘉实产业优选LOF(501189)
嘉实产业优选LOF
(501189)
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累计净值：1.0328
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0328 | 0.08% |
| 2025-12-25 | 1.0320 | 0.18% |
| 2025-12-24 | 1.0301 | 0.37% |
| 2025-12-23 | 1.0263 | -0.60% |
| 2025-12-22 | 1.0325 | -0.01% |
| 2025-12-19 | 1.0326 | 0.58% |
| 2025-12-18 | 1.0266 | 1.01% |
| 2025-12-17 | 1.0163 | 1.18% |
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基金全称
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嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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沈玉梁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.08亿元
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份额规模
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6.0049亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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1.08%
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最近三月
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4.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.46%
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最近两年
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12.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00753 | 中国国航 | 10,564,000.00 | 56,132,274.59 | 9.21 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2,067,738.00 | 39,576,505.32 | 6.49 |
| 00960 | 龙湖集团 | 3,510,500.00 | 38,075,593.53 | 6.24 |
| 601886 | 江河集团 | 5,117,900.00 | 37,360,670.00 | 6.13 |
| 002986 | 宇新股份 | 3,239,310.00 | 35,891,554.80 | 5.89 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,210,130.00 | 32,201,559.30 | 5.28 |
| 02602 | 万物云 | 1,285,800.00 | 28,549,483.51 | 4.68 |
| 01908 | 建发国际集团 | 1,690,000.00 | 27,603,128.62 | 4.53 |
| 601838 | 成都银行 | 1,590,871.00 | 27,442,524.75 | 4.50 |
| 600036 | 招商银行 | 641,300.00 | 25,914,933.00 | 4.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,660,898.89 | 32.74 | 58.07 |
| 金融业 | 78,256,480.47 | 12.83 | 22.76 |
| 建筑业 | 37,360,670.00 | 6.13 | 10.87 |
| 采矿业 | 28,412,567.00 | 4.66 | 8.26 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.07 | - | 8.11 | 609,755,712.77 |
| 2025-06-30 | 93.38 | 4.84 | 2.99 | 627,534,510.46 |
| 2025-03-31 | 92.80 | 4.44 | 2.85 | 680,999,880.76 |
| 2024-12-31 | 93.57 | 5.36 | 1.50 | 696,969,487.43 |
| 2024-09-30 | 88.32 | 4.87 | 8.49 | 775,286,767.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 沈玉梁 | 1052 | -6.63 |
| 2021-09-10 | 2024-09-06 | 吴悠 | 1092 | -32.41 |
| 2020-01-08 | 2022-06-01 | 谭丽 | 875 | -4.43 |
| 2019-05-25 | 2021-09-10 | 王鑫晨 | 839 | 17.55 |
| 2018-07-05 | 2021-09-10 | 刘宁 | 1163 | 21.66 |
| 2018-07-05 | 2019-09-17 | 张琦 | 439 | 5.26 |
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