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嘉实产业优选灵活配置混合(LOF)(501189)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1201 1.1201
2 2023-02-10 1.1074 1.1074
3 2023-02-03 1.1001 1.1001
4 2023-01-13 1.0932 1.0932
5 2023-01-12 1.0813 1.0813
6 2023-01-11 1.0866 1.0866
7 2023-01-10 1.0898 1.0898
8 2023-01-09 1.0881 1.0881
9 2023-01-06 1.0908 1.0908
10 2023-01-05 1.0884 1.0884
11 2023-01-04 1.0777 1.0777
12 2023-01-03 1.0704 1.0704
13 2022-12-31 1.0596 1.0596
14 2022-12-30 1.0597 1.0597
15 2022-12-29 1.0524 1.0524
16 2022-12-28 1.0547 1.0547
17 2022-12-27 1.0562 1.0562
18 2022-12-26 1.0485 1.0485
19 2022-12-23 1.0415 1.0415
20 2022-12-22 1.0505 1.0505
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