嘉实产业优选LOF(501189)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实产业优选LOF(501189)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-50,630,005.65	68,257,303.40	-4,702,635.79	2,746,661.09
利息合计	51,093.08	98,106.40	28,802.76	195,575.12
其中：存款利息收入	51,093.08	98,106.40	28,802.76	195,575.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	50,193,597.69	-45,470,600.07	-18,324,228.63	-42,958,754.18
其中：股票投资收益	45,172,718.69	-63,470,605.18	-26,926,210.51	-64,347,866.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,081.72	213,592.06	205,744.66	588,425.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,969,797.28	17,786,413.05	8,396,237.22	20,800,686.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-100,913,227.51	113,596,188.15	13,586,855.94	45,472,104.04
其他收入	38,531.09	33,608.92	5,934.14	37,736.11
费用	3,617,704.39	9,057,925.97	4,687,942.81	10,492,721.43
管理人报酬	3,007,648.50	7,573,276.45	3,926,197.36	8,807,161.35
基金托管费	501,274.79	1,262,212.82	654,366.29	1,467,860.20
销售服务费	1,296.68	8,305.13	3,640.32	9,967.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,300.55	214,131.57	103,738.84	207,732.82
利润总额	-54,247,710.04	59,199,377.43	-9,390,578.60	-7,746,060.34

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