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民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合

(501200)

净值:
0.7698
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-12-05        
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501200)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-050.76980.73%
2022-12-020.7642-1.16%
2022-12-010.77321.20%
2022-11-300.76400.20%
2022-11-290.7625-0.50%
2022-11-280.7663-0.08%
2022-11-250.7669-1.76%
2022-11-240.7806-0.61%
基金公司 民生加银基金 基金经理 孙伟 王晓岩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.6244亿元
最近分红 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -41.60% 157/185
今年以来 -38.99% 183/185
成立以来 -23.58% 141/185
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒350.002824.507.57租赁和商务服务业
002027分众传媒300.002961.006.98租赁和商务服务业
002027分众传媒300.002784.007.15租赁和商务服务业
002027分众传媒250.002352.505.48租赁和商务服务业
300059东方财富102.003344.587.79金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15677.5747.85
信息传输、软件和信息技术服务业4873.7514.88
金融业2413.007.36
交通运输、仓储和邮政业1562.684.77
信息技术1227.633.75
其他7007.9021.39
民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501200)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501200)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟 王晓岩
  • 基金公告
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