科创加银LOF
(501200)
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累计净值：0.8933
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8933 | -1.69% |
| 2026-02-05 | 0.9087 | -2.30% |
| 2026-02-04 | 0.9301 | -1.98% |
| 2026-02-03 | 0.9489 | 2.31% |
| 2026-02-02 | 0.9275 | -2.96% |
| 2026-01-30 | 0.9558 | 0.36% |
| 2026-01-29 | 0.9524 | -2.38% |
| 2026-01-28 | 0.9756 | -0.06% |
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基金全称
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民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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范明月 王悦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.66亿元
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份额规模
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1.8402亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.54%
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最近一月
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-3.54%
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最近三月
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-3.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.45%
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最近两年
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46.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 19,500.00 | 11,895,000.00 | 7.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 179,595.00 | 11,590,175.72 | 6.98 |
| 688041 | 海光信息 | 44,004.00 | 9,874,937.64 | 5.95 |
| 601138 | 工业富联 | 151,700.00 | 9,412,985.00 | 5.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,660.00 | 9,027,963.00 | 5.44 |
| 002384 | 东山精密 | 99,400.00 | 8,414,210.00 | 5.07 |
| 603100 | 川仪股份 | 361,100.00 | 8,305,300.00 | 5.00 |
| 002371 | 北方华创 | 17,900.00 | 8,217,532.00 | 4.95 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 64,230.00 | 7,429,484.10 | 4.48 |
| 601689 | 拓普集团 | 92,300.00 | 7,123,714.00 | 4.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,705,064.71 | 72.72 | 89.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,101,963.00 | 8.50 | 10.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,655.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.17 | - | 12.54 | 165,983,468.29 |
| 2025-09-30 | 94.84 | - | 6.05 | 173,291,525.78 |
| 2025-06-30 | 92.95 | - | 10.25 | 142,626,880.05 |
| 2025-03-31 | 84.39 | - | 13.00 | 162,156,684.24 |
| 2024-12-31 | 71.47 | - | 33.47 | 155,192,013.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-05 | - | 王悦 | 4 | -3.96 |
| 2025-01-20 | - | 范明月 | 385 | 32.58 |
| 2020-12-15 | 2023-08-09 | 王晓岩 | 967 | -36.19 |
| 2020-05-15 | 2025-01-20 | 孙伟 | 1711 | -32.62 |
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