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民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合

(501200)

净值:
0.8139
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-01-20        
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501200)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-200.81391.75%
2023-01-130.78380.84%
2023-01-120.77730.21%
2023-01-110.7757-1.00%
2023-01-100.78350.19%
2023-01-090.78200.53%
2023-01-060.7779-0.19%
2023-01-050.77941.18%
基金公司 民生加银基金 基金经理 孙伟 王晓岩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.4458亿元
最近分红 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 -17.53% 152/178
最近一年 -32.10% 152/178
今年以来 8.12% 71/178
成立以来 -18.61% 133/178
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银中证内地资源主题指数C1.04002.46%
民生内地A1.04602.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒350.002824.507.57租赁和商务服务业
002027分众传媒300.002961.006.98租赁和商务服务业
002027分众传媒300.002784.007.15租赁和商务服务业
002027分众传媒250.002352.505.48租赁和商务服务业
300059东方财富102.003344.587.79金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8791.0135.94
信息传输、软件和信息技术服务业5545.7122.67
交通运输、仓储和邮政业1662.896.80
非日常生活消费品1561.536.38
通讯业务999.484.09
其他5899.8724.12
民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501200)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合(501200)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟 王晓岩
  • 基金公告
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