科创加银LOF
(501200)
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累计净值：1.0243
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0243 | -2.32% |
| 2026-11-12 | 1.0486 | 0.63% |
| 2026-11-11 | 1.0420 | 3.36% |
| 2026-11-10 | 1.0081 | 1.02% |
| 2026-11-09 | 0.9979 | -0.10% |
| 2026-11-06 | 0.9989 | -2.71% |
| 2026-11-05 | 1.0267 | 3.22% |
| 2026-11-04 | 0.9947 | 13.01% |
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基金全称
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民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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范明月 王悦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.21亿元
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份额规模
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0.9148亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.54%
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最近一月
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-17.61%
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最近三月
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-30.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.34%
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最近两年
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47.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 25,755.00 | 8,428,838.85 | 6.96 |
| 688361 | 中科飞测 | 23,578.00 | 8,230,844.02 | 6.80 |
| 300567 | 精测电子 | 36,200.00 | 6,661,886.00 | 5.50 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,298.00 | 6,590,720.00 | 5.44 |
| 300666 | 江丰电子 | 28,600.00 | 6,371,508.00 | 5.26 |
| 002371 | 北方华创 | 10,300.00 | 6,344,491.00 | 5.24 |
| 688521 | 芯原股份 | 35,906.00 | 6,164,342.08 | 5.09 |
| 688627 | 精智达 | 14,028.00 | 5,931,038.40 | 4.90 |
| 688019 | 安集科技 | 27,304.00 | 5,761,144.00 | 4.76 |
| 688120 | 华海清科 | 24,102.00 | 5,481,517.86 | 4.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,611,953.69 | 79.81 | 86.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,204,416.72 | 11.73 | 12.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 840,437.45 | 0.69 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.97 | 0.42 | 7.07 | 121,052,271.48 |
| 2026-06-30 | 87.41 | 0.23 | 11.84 | 220,839,174.88 |
| 2026-03-31 | 91.17 | 0.55 | 8.65 | 145,801,879.82 |
| 2025-12-31 | 90.17 | - | 12.54 | 165,983,468.29 |
| 2025-09-30 | 94.84 | - | 6.05 | 173,291,525.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-05 | - | 王悦 | 283 | 10.13 |
| 2025-01-20 | - | 范明月 | 664 | 52.02 |
| 2020-12-15 | 2023-08-09 | 王晓岩 | 967 | -36.19 |
| 2020-05-15 | 2025-01-20 | 孙伟 | 1711 | -32.62 |
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