科创加银LOF
(501200)
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累计净值：0.6752
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2025-01-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-01-20 | 0.6752 | 0.21% |
| 2025-01-17 | 0.6738 | 0.63% |
| 2025-01-16 | 0.6696 | -0.37% |
| 2025-01-15 | 0.6721 | -0.56% |
| 2025-01-14 | 0.6759 | 3.03% |
| 2025-01-13 | 0.6560 | -0.88% |
| 2025-01-10 | 0.6618 | -1.11% |
| 2025-01-09 | 0.6692 | 0.66% |
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基金全称
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民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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范明月
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.58亿元
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份额规模
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2.3557亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.93%
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最近一月
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-2.61%
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最近三月
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-0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.89%
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最近两年
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-17.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 100,000.00 | 10,970,000.00 | 6.96 |
| 601728 | 中国电信 | 1,580,000.00 | 10,601,800.00 | 6.72 |
| 688111 | 金山办公 | 30,000.00 | 7,992,000.00 | 5.07 |
| 600415 | 小商品城 | 800,000.00 | 7,720,000.00 | 4.90 |
| 002241 | 歌尔股份 | 300,000.00 | 6,801,000.00 | 4.31 |
| 600690 | 海尔智家 | 200,000.00 | 6,430,000.00 | 4.08 |
| 688041 | 海光信息 | 60,000.00 | 6,196,800.00 | 3.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,000.00 | 6,146,200.00 | 3.90 |
| 603019 | 中科曙光 | 120,000.00 | 5,726,400.00 | 3.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,800.00 | 5,532,914.51 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,439,600.00 | 36.43 | 53.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,511,800.00 | 21.25 | 31.39 |
| 租赁和商务服务业 | 12,527,600.00 | 7.95 | 11.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,282,000.00 | 2.08 | 3.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-09-30 | 74.05 | - | 23.79 | 157,670,917.88 |
| 2024-06-30 | 76.54 | - | 24.01 | 153,422,766.37 |
| 2024-03-31 | 80.59 | - | 18.51 | 174,693,626.05 |
| 2023-12-31 | 82.90 | - | 16.94 | 191,312,706.17 |
| 2023-09-30 | 84.55 | - | 16.22 | 206,171,209.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-20 | - | 范明月 | 2 | 0.21 |
| 2020-12-15 | 2023-08-09 | 王晓岩 | 967 | -36.19 |
| 2020-05-15 | 2025-01-20 | 孙伟 | 1711 | -32.62 |
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