科创加银LOF(501200)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创加银LOF(501200)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	128,357,036.52	42,723,771.82	3,310,115.68	-4,109,970.71
利息合计	23,740.97	61,948.14	39,958.97	145,219.72
其中：存款利息收入	23,740.97	61,948.14	39,958.97	145,219.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,640,108.44	28,700,470.89	7,029,031.26	-6,472,166.40
其中：股票投资收益	46,398,344.77	27,937,025.11	6,396,228.85	-8,387,434.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,474.95	7,294.54	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	238,288.72	756,151.24	632,802.41	1,915,268.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	81,438,745.72	13,939,838.79	-3,762,773.35	2,211,101.28
其他收入	254,441.39	21,514.00	3,898.80	5,874.69
费用	1,205,111.11	2,324,658.93	1,150,003.52	2,374,834.84
管理人报酬	969,446.27	1,862,748.90	921,049.10	1,907,548.86
基金托管费	161,574.32	310,458.22	153,508.27	317,924.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,078.98	151,449.90	75,446.15	149,361.14
利润总额	127,151,925.41	40,399,112.89	2,160,112.16	-6,484,805.55

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