科创加银LOF(501200)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.5028 |
1.5028 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.4661 |
1.4661 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.5406 |
1.5406 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.5687 |
1.5687 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3641 |
1.3641 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.4216 |
1.4216 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.5416 |
1.5416 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.6450 |
1.6450 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.7192 |
1.7192 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.7087 |
1.7087 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.7753 |
1.7753 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.8954 |
1.8954 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.7530 |
1.7530 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.7060 |
1.7060 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6970 |
1.6970 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.6951 |
1.6951 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.7187 |
1.7187 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.8761 |
1.8761 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.9210 |
1.9210 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.8495 |
1.8495 |
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