基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易基创新未来LOF(501203) |
净值：
1.2353
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.2973 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 570,835.00 | 222,054,815.00 | 8.96 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,388,101.00 | 212,712,597.24 | 8.58 |
| 688433 | 华曙高科 | 1,949,388.00 | 153,572,786.64 | 6.20 |
| 002371 | 北方华创 | 225,565.00 | 138,941,273.05 | 5.61 |
| 002415 | 海康威视 | 4,265,268.00 | 138,450,599.28 | 5.59 |
| 300857 | 协创数据 | 450,246.00 | 113,083,785.36 | 4.56 |
| 002180 | 奔图科技 | 6,533,237.00 | 105,446,445.18 | 4.25 |
| 000938 | 紫光股份 | 2,898,571.00 | 89,913,672.42 | 3.63 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,467,544.00 | 75,641,449.18 | 3.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 87,964.00 | 71,113,616.16 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,645,497,499.68 | 66.40 | 82.97 |
| 批发和零售业 | 212,712,597.24 | 8.58 | 10.73 |
| 卫生和社会工作 | 62,355,190.00 | 2.52 | 3.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,839,482.75 | 2.01 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,901,988.90 | 0.52 | 0.65 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.98 | - | 15.17 | 2,478,258,130.14 |
| 2026-06-30 | 93.67 | - | 9.43 | 3,238,261,921.33 |
| 2026-03-31 | 80.19 | - | 19.98 | 2,568,628,215.74 |
| 2025-12-31 | 89.92 | - | 11.41 | 2,954,701,690.61 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 8.98 | 3,249,912,989.91 |
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