基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易基创新未来LOF(501203) |
净值：
1.4340
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.4340 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 502,400.00 | 271,812,859.07 | 9.20 |
| 002384 | 东山精密 | 2,483,200.00 | 210,202,880.00 | 7.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,593,100.00 | 205,477,744.87 | 6.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 279,700.00 | 170,617,000.00 | 5.77 |
| 601615 | 明阳智能 | 9,413,500.00 | 136,307,480.00 | 4.61 |
| 300502 | 新易盛 | 246,607.00 | 106,258,024.16 | 3.60 |
| 688433 | 华曙高科 | 1,579,889.00 | 104,541,255.13 | 3.54 |
| 002602 | 世纪华通 | 5,842,100.00 | 99,666,226.00 | 3.37 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,526,163.00 | 97,055,182.46 | 3.28 |
| 300207 | 欣旺达 | 3,014,700.00 | 78,834,405.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,505,847,872.97 | 50.96 | 85.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,969,841.62 | 3.42 | 5.75 |
| 金融业 | 67,443,262.00 | 2.28 | 3.84 |
| 卫生和社会工作 | 56,363,472.00 | 1.91 | 3.21 |
| 批发和零售业 | 20,421,936.44 | 0.69 | 1.16 |
| 房地产业 | 5,099,490.00 | 0.17 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,062,117.74 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.92 | - | 11.41 | 2,954,701,690.61 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 8.98 | 3,249,912,989.91 |
| 2025-06-30 | 91.55 | - | 8.54 | 2,802,788,201.36 |
| 2025-03-31 | 89.04 | - | 11.60 | 2,734,857,894.35 |
| 2024-12-31 | 91.97 | - | 9.41 | 2,726,673,821.73 |
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