基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易基创新未来LOF(501203) |
净值：
1.5648
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日增长率：
-2.24%
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累计净值：1.5648 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 29,850,000.00 | 239,840,123.25 | 9.34 |
| 300394 | 天孚通信 | 398,200.00 | 120,097,120.00 | 4.68 |
| 601615 | 明阳智能 | 7,035,400.00 | 119,390,738.00 | 4.65 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,526,163.00 | 86,268,466.45 | 3.36 |
| 688777 | 中控技术 | 1,247,181.00 | 80,380,815.45 | 3.13 |
| 688433 | 华曙高科 | 1,051,555.00 | 79,055,904.90 | 3.08 |
| 300207 | 欣旺达 | 3,105,100.00 | 78,279,571.00 | 3.05 |
| 002044 | 美年健康 | 13,422,900.00 | 75,570,927.00 | 2.94 |
| 688167 | 炬光科技 | 195,116.00 | 63,410,748.84 | 2.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,025,679.00 | 56,637,994.38 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,266,797,671.92 | 49.32 | 84.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,811,112.47 | 3.26 | 5.56 |
| 卫生和社会工作 | 75,570,927.00 | 2.94 | 5.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,540,496.32 | 2.01 | 3.42 |
| 采矿业 | 22,511,160.73 | 0.88 | 1.49 |
| 金融业 | 7,647,238.00 | 0.30 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.19 | - | 19.98 | 2,568,628,215.74 |
| 2025-12-31 | 89.92 | - | 11.41 | 2,954,701,690.61 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 8.98 | 3,249,912,989.91 |
| 2025-06-30 | 91.55 | - | 8.54 | 2,802,788,201.36 |
| 2025-03-31 | 89.04 | - | 11.60 | 2,734,857,894.35 |
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