基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易基创新未来LOF(501203) |
净值：
1.5927
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日增长率：
1.00%
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累计净值：1.6547 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 516,514.00 | 313,523,998.00 | 9.68 |
| 002384 | 东山精密 | 1,140,207.00 | 299,133,306.45 | 9.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 185,217.00 | 295,522,984.35 | 9.13 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,952,000.00 | 229,217,988.24 | 7.08 |
| 300475 | 香农芯创 | 740,585.00 | 222,175,500.00 | 6.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 160,000.00 | 203,200,000.00 | 6.27 |
| 688433 | 华曙高科 | 1,973,525.00 | 168,933,740.00 | 5.22 |
| 002371 | 北方华创 | 169,165.00 | 149,636,592.40 | 4.62 |
| 688777 | 中控技术 | 974,602.00 | 114,515,735.00 | 3.54 |
| 688041 | 海光信息 | 229,471.00 | 84,973,111.30 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,037,962,754.37 | 62.93 | 72.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444,883,971.59 | 13.74 | 15.93 |
| 批发和零售业 | 222,175,500.00 | 6.86 | 7.96 |
| 卫生和社会工作 | 64,141,554.00 | 1.98 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,359,514.00 | 0.38 | 0.44 |
| 房地产业 | 10,862,300.00 | 0.34 | 0.39 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.67 | - | 9.43 | 3,238,261,921.33 |
| 2026-03-31 | 80.19 | - | 19.98 | 2,568,628,215.74 |
| 2025-12-31 | 89.92 | - | 11.41 | 2,954,701,690.61 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 8.98 | 3,249,912,989.91 |
| 2025-06-30 | 91.55 | - | 8.54 | 2,802,788,201.36 |
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