易基创新未来LOF(501203)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,045,618,889.25 |
66,758,475.17 |
-411,048,872.56 |
-325,451,342.76 |
| 本期利润 |
1,559,415,335.41 |
288,943,560.59 |
-186,776,255.77 |
-199,448,313.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.09 |
-0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
54.16 |
10.58 |
-6.40 |
-6.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
69.05 |
11.06 |
-5.13 |
-5.73 |
| 期末可供分配利润 |
474,009,639.39 |
-528,267,595.03 |
-639,902,670.20 |
-694,521,667.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
2,954,701,690.61 |
2,802,788,201.36 |
2,726,673,821.73 |
2,974,969,418.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
0.91 |
0.82 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.93 |
-9.39 |
-18.41 |
-18.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
