易基创新未来LOF(501203)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易基创新未来LOF(501203)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,953,114.20	1,380,870.32	26,529,675.80	4,168,999.23
存出保证金	1,011,412.07	544,902.36	575,385.27	300,964.33
交易性金融资产	2,656,912,751.45	2,565,990,315.15	2,507,646,830.21	2,591,617,221.79
其中：股票投资	2,656,912,751.45	2,565,990,315.15	2,507,646,830.21	2,591,617,221.79
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,691,980.09	27,859,299.51	-	16,247,140.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	33,840.00	3,547,293.15	184,163.35	2,053,827.74
应收申购款	1,980,153.36	317,246.88	305,603.96	319,619.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,010,802,966.77	2,837,666,249.06	2,765,246,706.58	2,991,595,835.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,507,362.57	20,712,961.77	26,219,298.79	4,042,042.84
应付赎回款	41,323,804.11	8,813,167.69	6,734,961.89	6,052,381.46
应付管理人报酬	3,008,648.73	2,683,862.77	2,800,086.33	2,989,035.00
应付托管费	501,441.45	447,310.47	466,681.06	498,172.49
应付销售服务费	1,002,882.90	894,620.93	933,362.12	996,345.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,757,136.40	1,326,124.07	1,418,494.66	2,048,440.65
负债合计	56,101,276.16	34,878,047.70	38,572,884.85	16,626,417.44
所有者权益
实收基金	2,142,223,970.69	3,093,082,332.13	3,341,865,672.87	3,669,491,085.46
未分配利润	812,477,719.92	-290,294,130.77	-615,191,851.14	-694,521,667.23
所有者权益合计	2,954,701,690.61	2,802,788,201.36	2,726,673,821.73	2,974,969,418.23
负债及所有者权益总计	3,010,802,966.77	2,837,666,249.06	2,765,246,706.58	2,991,595,835.67

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