基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富创新未来LOF(501206) |
净值：
0.8904
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日增长率：
-1.96%
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累计净值：0.8904 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,248,478.00 | 158,292,851.20 | 6.91 |
| 002484 | 江海股份 | 1,338,120.00 | 140,502,600.00 | 6.13 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,466,000.00 | 113,832,510.42 | 4.97 |
| 002008 | 大族激光 | 706,329.00 | 106,027,046.19 | 4.63 |
| 01347 | 华虹宏力 | 565,000.00 | 105,605,257.40 | 4.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,882,064.00 | 97,942,610.56 | 4.28 |
| 002371 | 北方华创 | 79,192.00 | 70,050,075.52 | 3.06 |
| 000657 | 中钨高新 | 707,800.00 | 67,750,616.00 | 2.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 52,503.00 | 66,678,810.00 | 2.91 |
| 300747 | 锐科激光 | 1,096,495.00 | 58,212,919.55 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,579,556,172.06 | 68.95 | 93.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,003,288.32 | 2.10 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,985,463.00 | 1.96 | 2.66 |
| 卫生和社会工作 | 9,188,222.00 | 0.40 | 0.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,829,521.00 | 0.34 | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.13 | - | 15.39 | 2,290,999,969.21 |
| 2026-03-31 | 86.91 | - | 13.45 | 2,170,402,341.33 |
| 2025-12-31 | 87.73 | 0.02 | 12.36 | 2,476,872,083.57 |
| 2025-09-30 | 90.10 | - | 10.29 | 2,907,157,518.63 |
| 2025-06-30 | 88.93 | - | 11.91 | 2,319,572,735.66 |
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