基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富创新未来LOF(501206) |
净值：
1.1040
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日增长率：
-3.30%
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累计净值：1.1040 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,493,364.00 | 82,463,560.08 | 3.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,663,578.00 | 81,947,852.28 | 3.78 |
| 603986 | 兆易创新 | 323,100.00 | 76,930,110.00 | 3.54 |
| 002371 | 北方华创 | 159,892.00 | 71,471,724.00 | 3.29 |
| 600875 | 东方电气 | 1,934,600.00 | 67,807,730.00 | 3.12 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,745,446.00 | 60,549,521.74 | 2.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 514,700.00 | 54,080,069.44 | 2.49 |
| 600522 | 中天科技 | 1,769,000.00 | 53,229,210.00 | 2.45 |
| 300679 | 电连技术 | 1,547,000.00 | 52,242,190.00 | 2.41 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,802,000.00 | 51,756,621.83 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,491,476,767.16 | 68.72 | 93.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,914,655.39 | 2.94 | 3.99 |
| 金融业 | 29,800,628.00 | 1.37 | 1.86 |
| 卫生和社会工作 | 16,152,214.00 | 0.74 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 6,544.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.91 | - | 13.45 | 2,170,402,341.33 |
| 2025-12-31 | 87.73 | 0.02 | 12.36 | 2,476,872,083.57 |
| 2025-09-30 | 90.10 | - | 10.29 | 2,907,157,518.63 |
| 2025-06-30 | 88.93 | - | 11.91 | 2,319,572,735.66 |
| 2025-03-31 | 81.07 | 0.07 | 18.04 | 2,427,927,453.84 |
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