添富创新未来LOF(501206)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
529,349,407.21 |
491,790,474.55 |
99,972,515.79 |
-387,617,257.58 |
| 本期利润 |
787,903,898.45 |
818,356,865.53 |
193,912,637.05 |
134,616,803.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.23 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.76 |
33.25 |
8.08 |
5.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.29 |
38.57 |
8.06 |
7.11 |
| 期末可供分配利润 |
-247,388,391.48 |
-1,007,952,029.24 |
-1,639,367,991.60 |
-1,870,188,099.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.33 |
-0.45 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
2,290,999,969.21 |
2,476,872,083.57 |
2,319,572,735.66 |
2,311,735,983.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.82 |
0.64 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.23 |
-18.12 |
-36.15 |
-40.91 |
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