基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创新未来LOF(501207) |
净值：
0.6840
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：0.6840 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 295,300.00 | 159,765,798.73 | 6.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 411,255.00 | 148,435,911.30 | 6.40 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,950,200.00 | 129,883,320.00 | 5.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 958,500.00 | 123,627,153.64 | 5.33 |
| 002335 | 科华数据 | 2,145,514.00 | 119,140,392.42 | 5.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,029,882.00 | 115,114,608.22 | 4.96 |
| 01024 | 快手-W | 1,934,700.00 | 111,750,049.99 | 4.82 |
| 301165 | 锐捷网络 | 1,099,951.00 | 97,675,648.80 | 4.21 |
| 002371 | 北方华创 | 144,210.00 | 66,203,926.80 | 2.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 90,620.00 | 55,278,200.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,011,924,997.90 | 43.64 | 69.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 401,448,975.43 | 17.31 | 27.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,824,752.00 | 1.33 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.07 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,799.93 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.82 | 6.11 | 2.46 | 2,318,749,946.01 |
| 2025-09-30 | 92.53 | 5.07 | 3.93 | 2,781,763,373.51 |
| 2025-06-30 | 90.99 | 4.86 | 2.94 | 2,264,517,522.17 |
| 2025-03-31 | 82.14 | - | 16.94 | 2,308,738,002.55 |
| 2024-12-31 | 79.89 | 5.11 | 14.87 | 2,186,870,868.59 |
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