基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创新未来LOF(501207) |
净值：
0.6879
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.6879 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,535,400.00 | 248,116,740.08 | 8.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 611,155.00 | 245,684,310.00 | 8.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 323,500.00 | 195,816,406.89 | 7.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,117,982.00 | 137,012,255.58 | 4.93 |
| 01024 | 快手-W | 1,533,900.00 | 118,475,533.86 | 4.26 |
| 688088 | 虹软科技 | 1,550,718.00 | 91,957,577.40 | 3.31 |
| 688608 | 恒玄科技 | 275,120.00 | 81,848,200.00 | 2.94 |
| 688052 | 纳芯微 | 387,395.00 | 77,471,252.10 | 2.78 |
| 002371 | 北方华创 | 151,050.00 | 68,328,978.00 | 2.46 |
| 688213 | 思特威 | 479,638.00 | 57,153,664.08 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,128,767,814.35 | 40.58 | 67.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 538,068,196.31 | 19.34 | 32.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,038,621.90 | 0.07 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 215,689.76 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.53 | 5.07 | 3.93 | 2,781,763,373.51 |
| 2025-06-30 | 90.99 | 4.86 | 2.94 | 2,264,517,522.17 |
| 2025-03-31 | 82.14 | - | 16.94 | 2,308,738,002.55 |
| 2024-12-31 | 79.89 | 5.11 | 14.87 | 2,186,870,868.59 |
| 2024-09-30 | 92.72 | 4.50 | 2.10 | 2,473,656,294.78 |
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