华夏创新未来LOF(501207)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
310,561,571.46 |
60,680,576.28 |
-342,994,973.77 |
-1,034,324,536.98 |
| 本期利润 |
707,034,899.87 |
694,562,682.86 |
224,875,670.58 |
-533,187,793.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.18 |
0.06 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.07 |
29.43 |
9.97 |
-22.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.19 |
33.51 |
10.43 |
-16.89 |
| 期末可供分配利润 |
-874,405,297.84 |
-1,469,205,319.05 |
-2,164,664,876.62 |
-2,058,299,807.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.44 |
-0.54 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
2,464,992,385.81 |
2,318,749,946.01 |
2,264,517,522.17 |
2,186,870,868.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.69 |
0.57 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.03 |
-31.23 |
-43.12 |
-48.49 |
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