首页 > 基金> 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(501216)
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富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A

(501216)
净值：
0.9837
日增长率：
-3.05%
累计净值：0.9837 2026-06-26
  • 净值走势
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(501216)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-260.9837-3.05%
2026-06-251.01461.25%
2026-06-241.00210.76%
2026-06-230.9945-3.10%
2026-06-221.02632.43%
2026-06-181.00200.63%
2026-06-170.99570.57%
2026-06-160.99010.14%
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基金情况

基金全称 富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.67亿元 份额规模 0.7674亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.83%
最近一月 -2.06%
最近三月 11.37%
最近六月 0.00%
最近一年 28.54%
最近两年 61.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600118中国卫星47,100.001,216,122.001.50
002149西部材料51,500.00809,580.001.00
002465海格通信62,500.00803,125.000.99
600416湘电股份49,300.00782,884.000.96
600765中航重机20,400.00389,844.000.48
601995中金公司10,100.00384,305.000.47
601881中国银河30,400.00366,320.000.45
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,001,555.004.9284.20
金融业750,625.000.9215.80
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.900.7375,475,211.81
2025-12-31-5.260.6378,747,228.55
2025-09-30-4.851.6083,060,718.69
2025-06-30-5.061.3773,938,942.72
2025-03-31-4.082.8974,242,264.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-20-张翔22011.96
2021-12-162025-12-08张子炎1453-12.79
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