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富国智鑫行业精选一年封闭运作股票A(501216)利润分配表
  2022-06-30
收入 -19,404,334.14
利息合计 705,311.39
其中:存款利息收入 128,500.14
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 576,811.25
投资收益合计 -31,689,727.78
其中:股票投资收益 1,381,724.35
基金投资收益 -33,332,621.43
债券投资收益 98,748.79
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 162,420.51
公允价值变动收益 11,580,082.25
汇兑收益 0.00
其他收入 0.00
费用 796,916.60
管理人报酬 533,088.33
基金托管费 141,831.61
销售服务费 34,611.27
交易费用 0.00
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 -20,201,250.74
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