2022-06-30 | 2022-01-11 | |
资产 | ||
银行存款 | 32,666,591.68 | 23,073,978.12 |
结算备付金 | 1,732,601.06 | 5,358,743.31 |
存出保证金 | 119,975.95 | 18,116.54 |
交易性金融资产 | 258,953,394.90 | 92,197,196.50 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 243,658,688.30 | 92,197,196.50 |
债券投资 | 15,294,706.60 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 200,000,000.00 |
应收证券清算款 | 9,263,742.45 | 11,246.58 |
应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 302,736,306.04 | 320,659,281.05 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 101,706.93 | 43,646.35 |
应付托管费 | 22,716.19 | 9,697.78 |
应付销售服务费 | 5,570.31 | 2,269.58 |
应付交易费用 | 93824.26 | 0 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 182,668.17 | 14,811.84 |
负债合计 | 312,661.60 | 70,425.55 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 322,229,942.11 | 322,229,942.11 |
未分配利润 | -19,806,297.67 | -1,641,086.61 |
所有者权益合计 | 302,423,644.44 | 320,588,855.50 |
负债和所有者权益总计 | 302,736,306.04 | 320,659,281.05 |