基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生中型股LOF(501303) |
净值：
0.9757
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：0.9757 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 9,000.00 | 1,682,207.64 | 4.52 |
| 03750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 1,402,360.83 | 3.77 |
| 01888 | 建滔积层板 | 10,500.00 | 904,225.70 | 2.43 |
| 00522 | ASMPT | 3,800.00 | 788,157.01 | 2.12 |
| 00148 | 建滔集团 | 7,500.00 | 768,015.34 | 2.06 |
| 02359 | 药明康德 | 5,460.00 | 728,888.90 | 1.96 |
| 02338 | 潍柴动力 | 22,000.00 | 651,586.21 | 1.75 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 42,000.00 | 553,752.74 | 1.49 |
| 00300 | 美的集团 | 7,000.00 | 502,195.61 | 1.35 |
| 01308 | 海丰国际 | 17,000.00 | 463,336.68 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.47 | 1.35 | 7.17 | 37,201,675.11 |
| 2026-03-31 | 91.63 | - | 8.38 | 48,605,539.97 |
| 2025-12-31 | 93.28 | - | 17.47 | 64,922,498.70 |
| 2025-09-30 | 92.67 | 0.27 | 10.77 | 74,844,007.03 |
| 2025-06-30 | 88.17 | 0.30 | 11.25 | 68,188,886.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-17 | - | 姚曦 | 1735 | -0.67 |
| 2018-08-06 | 2023-12-13 | 刘杰 | 1955 | -19.46 |
| 2017-09-21 | 2018-10-16 | 李耀柱 | 390 | -18.30 |
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