恒生中型

(501303)

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净值:0.8454  累计净值:0.8454 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.37% 263/280
最近一月 2.94% 163/280
最近三月 -6.70% 229/280
最近六月 7.64% 157/280
最近一年 -2.84% 192/280
今年以来 8.89% 160/280
成立以来 -11.80% 246/280
基金简称 单位净值 日增长率
广发多元新兴股票1.00473.30%
广发电子信息传媒股票0.84823.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00241阿里健康10.0082.471.11--------
00753中国国航9.0074.581.01--------
06030中信证券5.0082.321.11--------
00586海螺创业4.00116.901.58--------
02202万科企业4.00125.971.70--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业1256.9117.95
非必需消费品954.2613.63
地产业896.2212.80
金融861.9312.31
信息技术579.028.27
其他2453.4235.04
恒生中型(501303)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6582.6593.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计448.576.38
其他各项资产3.920.06
恒生中型(501303)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘杰