基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生中型股LOF(501303) |
净值：
1.1240
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.1240 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 14,000.00 | 1,428,894.04 | 2.20 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 69,000.00 | 1,199,078.75 | 1.85 |
| 00020 | 商汤-W | 603,000.00 | 1,198,211.65 | 1.85 |
| 00728 | 中国电信 | 242,000.00 | 1,178,142.10 | 1.81 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 160,000.00 | 975,477.61 | 1.50 |
| 01336 | 新华保险 | 18,000.00 | 883,620.13 | 1.36 |
| 01818 | 招金矿业 | 31,500.00 | 874,596.96 | 1.35 |
| 01347 | 华虹半导体 | 13,000.00 | 872,420.20 | 1.34 |
| 00300 | 美的集团 | 11,300.00 | 867,032.49 | 1.34 |
| 00788 | 中国铁塔 | 81,500.00 | 850,959.69 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.28 | - | 17.47 | 64,922,498.70 |
| 2025-09-30 | 92.67 | 0.27 | 10.77 | 74,844,007.03 |
| 2025-06-30 | 88.17 | 0.30 | 11.25 | 68,188,886.54 |
| 2025-03-31 | 89.02 | - | 10.43 | 34,010,166.85 |
| 2024-12-31 | 92.23 | - | 9.63 | 32,834,296.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-17 | - | 姚曦 | 1544 | 14.43 |
| 2018-08-06 | 2023-12-13 | 刘杰 | 1955 | -19.46 |
| 2017-09-21 | 2018-10-16 | 李耀柱 | 390 | -18.30 |
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