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恒生中型

(501303)

净值:
0.8664
累计净值:0.8664 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
恒生中型(501303)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-040.99260.81%
2020-08-030.98461.48%
2020-07-310.97020.07%
2020-07-300.96950.02%
2020-07-290.96931.16%
2020-07-280.95821.25%
2020-07-270.9464-0.15%
2020-07-240.9478-3.50%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.60% 308/310
最近一月 0.83% 174/310
最近三月 5.15% 96/310
最近六月 -5.87% 273/310
最近一年 1.12% 251/310
今年以来 -7.75% 288/310
成立以来 -13.36% 292/310
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00968信义光能12.0080.461.42--
00981中芯国际7.00177.573.14--
01066威高股份6.0094.491.67--
02331李宁4.00107.861.91--
00586海螺创业3.00117.982.09--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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恒生中型(501303)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5218.7691.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计339.285.93
其他各项资产164.902.88
恒生中型(501303)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘杰
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