恒生中型股LOF(501303)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
825,896.78 |
7,589,957.40 |
1,769,695.42 |
-615,922.30 |
| 本期利润 |
-3,722,420.11 |
14,354,894.24 |
9,051,477.82 |
3,174,658.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.31 |
0.19 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.22 |
31.14 |
21.46 |
14.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.84 |
28.79 |
18.27 |
13.77 |
| 期末可供分配利润 |
-1,194,275.72 |
3,371,862.22 |
-2,234,721.73 |
-4,615,240.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.08 |
-0.04 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
29,602,825.79 |
46,558,666.78 |
55,147,696.52 |
23,721,694.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
1.08 |
0.99 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.88 |
7.81 |
-1.00 |
-16.29 |
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