恒生中型股LOF(501303)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生中型股LOF(501303)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,206,508.46	17,245,201.90	10,908,862.65	4,961,153.59
利息合计	8,990.09	31,112.81	14,790.37	12,961.79
其中：存款利息收入	8,990.09	31,112.81	14,790.37	12,961.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,254,315.04	10,870,534.12	1,988,121.75	-523,387.65
其中：股票投资收益	707,608.02	9,040,464.82	990,268.83	-1,961,835.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	438.00	1,841.64	893.27	-17.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	7,199.86
股利收益	546,269.02	1,828,227.66	996,959.65	1,431,265.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,513,991.03	6,146,904.14	8,797,446.54	5,449,358.23
其他收入	44,177.44	196,650.83	108,503.99	22,221.22
费用	237,238.99	504,871.48	189,030.99	314,604.52
管理人报酬	129,531.98	316,828.40	130,767.41	166,943.46
基金托管费	25,906.37	63,365.64	26,153.44	33,388.66
销售服务费	25,352.97	73,766.58	26,507.94	56,531.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	395.28	49.48	49.48	-
其中：卖出回购金融资产支出	395.28	49.48	49.48	-
其他费用	56,050.80	50,861.38	5,552.72	57,715.37
利润总额	-4,443,747.45	16,740,330.42	10,719,831.66	4,646,549.07

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