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沪港深红利LOF(501307)
沪港深红利LOF
(501307)
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累计净值：1.2898
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2898 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 1.2919 | -0.36% |
| 2026-02-04 | 1.2966 | 2.28% |
| 2026-02-03 | 1.2677 | 0.85% |
| 2026-02-02 | 1.2570 | -2.29% |
| 2026-01-30 | 1.2864 | -1.16% |
| 2026-01-29 | 1.3015 | 1.22% |
| 2026-01-28 | 1.2858 | 1.57% |
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基金全称
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银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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黄栋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.4342亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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3.62%
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最近三月
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0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.20%
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最近两年
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44.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 157,500.00 | 1,956,035.81 | 3.02 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 51,866.00 | 1,200,204.99 | 1.86 |
| 00639 | 首钢资源 | 366,000.00 | 968,595.06 | 1.50 |
| 000937 | 冀中能源 | 168,400.00 | 905,992.00 | 1.40 |
| 01308 | 海丰国际 | 36,000.00 | 905,893.53 | 1.40 |
| 00316 | 东方海外国际 | 7,600.00 | 860,804.79 | 1.33 |
| 01088 | 中国神华 | 23,132.00 | 810,659.46 | 1.25 |
| 03360 | 远东宏信 | 108,304.00 | 786,491.60 | 1.22 |
| 600256 | 广汇能源 | 155,500.00 | 765,060.00 | 1.18 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 13,354.00 | 739,979.15 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,536,117.40 | 16.29 | 40.61 |
| 采矿业 | 7,672,188.00 | 11.86 | 29.57 |
| 金融业 | 3,588,164.32 | 5.55 | 13.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,105,909.00 | 3.26 | 8.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,094,036.00 | 1.69 | 4.22 |
| 建筑业 | 569,140.00 | 0.88 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 376,500.00 | 0.58 | 1.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.28 | - | 7.25 | 64,668,366.78 |
| 2025-09-30 | 89.29 | - | 8.67 | 52,043,610.55 |
| 2025-06-30 | 93.48 | 0.47 | 6.28 | 64,117,124.10 |
| 2025-03-31 | 89.27 | - | 10.24 | 21,723,131.37 |
| 2024-12-31 | 89.69 | - | 7.97 | 19,605,067.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-27 | - | 黄栋 | 561 | 36.13 |
| 2021-11-05 | 2025-07-31 | 卢轶乔 | 1364 | 24.05 |
| 2018-06-26 | 2021-11-05 | 陈伯祯 | 1228 | 3.02 |
| 2018-04-10 | 2021-06-05 | 楼华锋 | 1152 | 8.92 |
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