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沪港深红利LOF(501307)
沪港深红利LOF
(501307)
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累计净值：1.3041
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3041 | -0.89% |
| 2025-11-13 | 1.3158 | 0.21% |
| 2025-11-12 | 1.3130 | 0.87% |
| 2025-11-11 | 1.3017 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.3021 | 1.05% |
| 2025-11-07 | 1.2886 | 0.07% |
| 2025-11-06 | 1.2877 | 1.12% |
| 2025-11-05 | 1.2734 | 0.23% |
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基金全称
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银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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黄栋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.3418亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.20%
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最近一月
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4.93%
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最近三月
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4.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.86%
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最近两年
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46.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 101,000.00 | 1,116,674.97 | 2.15 |
| 00316 | 东方海外国际 | 9,100.00 | 1,049,315.30 | 2.02 |
| 01308 | 海丰国际 | 38,000.00 | 1,039,409.47 | 2.00 |
| 02611 | 国泰海通 | 59,800.00 | 876,815.04 | 1.68 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 34,866.00 | 859,462.94 | 1.65 |
| 01378 | 中国宏桥 | 35,000.00 | 844,232.61 | 1.62 |
| 00639 | 首钢资源 | 312,000.00 | 808,973.32 | 1.55 |
| 01988 | 民生银行 | 198,045.00 | 743,133.72 | 1.43 |
| 002048 | 宁波华翔 | 18,800.00 | 727,560.00 | 1.40 |
| 00546 | 阜丰集团 | 86,624.00 | 692,793.18 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,863,967.20 | 13.19 | 40.32 |
| 采矿业 | 3,993,197.00 | 7.67 | 23.46 |
| 金融业 | 2,847,130.58 | 5.47 | 16.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,388,266.00 | 2.67 | 8.15 |
| 租赁和商务服务业 | 634,080.00 | 1.22 | 3.72 |
| 房地产业 | 364,285.00 | 0.70 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 331,875.00 | 0.64 | 1.95 |
| 建筑业 | 317,128.00 | 0.61 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 284,380.00 | 0.55 | 1.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.29 | - | 8.67 | 52,043,610.55 |
| 2025-06-30 | 93.48 | 0.47 | 6.28 | 64,117,124.10 |
| 2025-03-31 | 89.27 | - | 10.24 | 21,723,131.37 |
| 2024-12-31 | 89.69 | - | 7.97 | 19,605,067.54 |
| 2024-09-30 | 94.90 | 1.40 | 5.03 | 21,832,120.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-27 | - | 黄栋 | 479 | 37.64 |
| 2021-11-05 | 2025-07-31 | 卢轶乔 | 1364 | 24.05 |
| 2018-06-26 | 2021-11-05 | 陈伯祯 | 1228 | 3.02 |
| 2018-04-10 | 2021-06-05 | 楼华锋 | 1152 | 8.92 |
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