沪港深红利LOF(501307)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪港深红利LOF(501307)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,080,296.25	8,558,637.42	5,572,097.75	2,982,970.37
利息合计	10,896.98	15,654.38	7,060.93	5,897.80
其中：存款利息收入	10,896.98	15,654.38	7,060.93	5,897.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,308,217.58	7,458,026.88	2,981,507.68	1,331,889.00
其中：股票投资收益	754,763.71	4,878,931.91	1,489,049.88	199,352.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,152.94	236.46	1,211.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,553,453.87	2,577,942.03	1,492,221.34	1,131,325.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,409,281.69	968,316.09	2,506,188.98	1,640,563.65
其他收入	9,870.88	116,640.07	77,340.16	4,619.92
费用	322,222.69	466,888.41	188,887.15	346,763.84
管理人报酬	184,879.12	238,741.47	92,525.07	93,123.11
基金托管费	66,556.54	85,946.86	33,308.97	33,524.42
销售服务费	17,501.84	16,888.93	4,306.45	4,784.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,285.19	125,311.15	58,746.66	215,331.71
利润总额	-6,402,518.94	8,091,749.01	5,383,210.60	2,636,206.53

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