国企改革LOF
(502006)
|
|
|
累计净值：0.9496
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.5277 | 0.41% |
| 2025-12-25 | 1.5214 | 0.14% |
| 2025-12-24 | 1.5193 | 0.63% |
| 2025-12-23 | 1.5098 | -0.01% |
| 2025-12-22 | 1.5099 | 0.78% |
| 2025-12-19 | 1.4982 | 0.50% |
| 2025-12-18 | 1.4908 | -0.12% |
| 2025-12-17 | 1.4926 | 1.26% |
|
基金全称
|
易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
宋钊贤 聂启文
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.75亿元
|
份额规模
|
0.4875亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.97%
|
|
最近一月
|
3.35%
|
|
最近三月
|
1.47%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.24%
|
|
最近两年
|
29.72%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 86,100.00 | 2,534,784.00 | 3.27 |
| 002371 | 北方华创 | 4,870.00 | 2,202,993.20 | 2.85 |
| 600030 | 中信证券 | 72,155.00 | 2,157,434.50 | 2.79 |
| 600900 | 长江电力 | 75,500.00 | 2,057,375.00 | 2.66 |
| 601211 | 国泰海通 | 108,900.00 | 2,054,943.00 | 2.65 |
| 600036 | 招商银行 | 50,100.00 | 2,024,541.00 | 2.62 |
| 000858 | 五粮液 | 16,500.00 | 2,004,420.00 | 2.59 |
| 603019 | 中科曙光 | 16,588.00 | 1,978,119.00 | 2.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 99,000.00 | 1,965,150.00 | 2.54 |
| 600150 | 中国船舶 | 51,100.00 | 1,768,060.00 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,207,602.07 | 49.36 | 52.06 |
| 金融业 | 12,956,751.50 | 16.74 | 17.65 |
| 采矿业 | 7,048,624.55 | 9.11 | 9.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,453,122.58 | 7.04 | 7.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,012,842.59 | 5.18 | 5.47 |
| 建筑业 | 2,889,583.00 | 3.73 | 3.94 |
| 房地产业 | 1,589,699.00 | 2.05 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 791,063.21 | 1.02 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 449,202.54 | 0.58 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 5.43 | 77,410,959.23 |
| 2025-06-30 | 94.92 | - | 5.49 | 78,146,671.30 |
| 2025-03-31 | 94.87 | - | 5.84 | 79,690,590.92 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 5.79 | 88,207,970.73 |
| 2024-09-30 | 93.83 | - | 5.62 | 95,278,214.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 聂启文 | 25 | 2.60 |
| 2021-01-16 | - | 宋钊贤 | 1807 | -3.74 |
| 2021-01-01 | 2023-09-02 | 林伟斌 | 974 | -11.73 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | 5.62 |
| 2015-06-15 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2027 | -1.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
