国企改革LOF
(502006)
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累计净值：0.9651
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.5543 | -1.49% |
| 2026-09-23 | 1.5778 | -0.52% |
| 2026-09-22 | 1.5860 | -0.13% |
| 2026-09-21 | 1.5881 | 0.79% |
| 2026-09-18 | 1.5757 | 0.89% |
| 2026-09-17 | 1.5618 | -0.53% |
| 2026-09-16 | 1.5701 | 0.54% |
| 2026-09-15 | 1.5616 | -0.35% |
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基金全称
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易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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聂启文
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.3447亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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-1.32%
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最近三月
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-3.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.35%
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最近两年
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28.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 5,814.00 | 2,723,859.00 | 4.56 |
| 002371 | 北方华创 | 2,670.00 | 2,361,775.20 | 3.95 |
| 000725 | 京东方A | 251,700.00 | 2,184,756.00 | 3.66 |
| 600183 | 生益科技 | 11,500.00 | 1,994,100.00 | 3.34 |
| 600030 | 中信证券 | 63,255.00 | 1,817,316.15 | 3.04 |
| 601211 | 国泰海通 | 89,000.00 | 1,619,800.00 | 2.71 |
| 600900 | 长江电力 | 57,600.00 | 1,524,672.00 | 2.55 |
| 600036 | 招商银行 | 41,100.00 | 1,459,050.00 | 2.44 |
| 000988 | 华工科技 | 7,900.00 | 1,458,419.00 | 2.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 87,800.00 | 1,453,968.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,947,970.91 | 56.81 | 59.80 |
| 金融业 | 9,677,522.15 | 16.19 | 17.05 |
| 采矿业 | 4,399,608.05 | 7.36 | 7.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,862,751.37 | 6.46 | 6.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,029,034.98 | 3.40 | 3.57 |
| 建筑业 | 1,612,463.00 | 2.70 | 2.84 |
| 房地产业 | 603,326.00 | 1.01 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 411,042.63 | 0.69 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 226,056.60 | 0.38 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.00 | - | 5.45 | 59,760,181.64 |
| 2026-03-31 | 94.95 | - | 5.51 | 60,531,322.24 |
| 2025-12-31 | 94.92 | - | 5.76 | 72,800,359.46 |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 5.43 | 77,410,959.23 |
| 2025-06-30 | 94.92 | - | 5.49 | 78,146,671.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 聂启文 | 298 | 4.39 |
| 2021-01-16 | 2025-12-27 | 宋钊贤 | 1806 | -3.74 |
| 2021-01-01 | 2023-09-02 | 林伟斌 | 974 | -11.73 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | 5.62 |
| 2015-06-15 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2027 | -1.99 |
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