国企改革

(502006)

净值:
0.9305
日增长率:
-1.05%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国企改革(502006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9305-1.05%
2019-06-050.94040.07%
2019-05-310.9461-0.11%
2019-05-300.9471-0.67%
2019-05-290.9535-0.58%
2019-05-280.95910.95%
2019-05-270.95011.56%
2019-05-240.9355-0.23%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨俊 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 9.4269亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5023亿元
最近分红 国企改革成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.42% 256/802
最近一月 5.53% 196/802
最近三月 -1.46% 335/802
最近六月 20.42% 365/802
最近一年 4.13% 255/802
今年以来 21.86% 372/802
成立以来 -38.00% 741/802
基金简称 单位净值 日增长率
证券B1.099211.58%
上证50B0.90917.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600050中国联通213.291461.053.17-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
601328交通银行201.661242.222.691.09%9.66%14.11%金融业
601390中国中铁138.601201.642.611.86%-0.34%-1.78%建筑业
601668中国建筑129.271251.342.71-3.40%5.74%9.11%建筑业
601186中国铁建101.991227.002.660.09%-2.49%-7.12%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10073.0940.26
金融业4712.6218.83
交通运输、仓储和邮政业2471.499.88
房地产业2030.438.11
建筑业1084.974.34
其他4649.0218.58
国企改革(502006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23552.5893.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1701.086.73
其他各项资产8.280.03
国企改革(502006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-15至今余海燕688-39.37-28.10
现任基金经理:杨俊 余海燕