国企改革LOF
(502006)
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累计净值：0.9977
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.6106 | -1.29% |
| 2026-06-25 | 1.6317 | 1.33% |
| 2026-06-24 | 1.6103 | 0.37% |
| 2026-06-23 | 1.6043 | -2.63% |
| 2026-06-22 | 1.6476 | 2.74% |
| 2026-06-18 | 1.6037 | -0.80% |
| 2026-06-17 | 1.6166 | 1.44% |
| 2026-06-16 | 1.5937 | -0.03% |
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基金全称
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易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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聂启文
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.3837亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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-0.37%
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最近三月
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7.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.29%
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最近两年
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27.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 101,300.00 | 1,906,466.00 | 3.15 |
| 600036 | 招商银行 | 47,800.00 | 1,879,496.00 | 3.10 |
| 600900 | 长江电力 | 68,200.00 | 1,844,128.00 | 3.05 |
| 000858 | 五粮液 | 17,100.00 | 1,765,917.00 | 2.92 |
| 600030 | 中信证券 | 71,655.00 | 1,722,586.20 | 2.85 |
| 002371 | 北方华创 | 3,770.00 | 1,685,190.00 | 2.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,900.00 | 1,665,448.00 | 2.75 |
| 601211 | 国泰海通 | 99,400.00 | 1,649,046.00 | 2.72 |
| 601088 | 中国神华 | 31,400.00 | 1,467,950.00 | 2.43 |
| 600309 | 万华化学 | 16,500.00 | 1,310,925.00 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,409,402.95 | 48.59 | 51.17 |
| 金融业 | 10,548,178.20 | 17.43 | 18.35 |
| 采矿业 | 6,250,492.75 | 10.33 | 10.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,558,144.79 | 7.53 | 7.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,776,212.68 | 4.59 | 4.83 |
| 建筑业 | 2,152,666.00 | 3.56 | 3.75 |
| 房地产业 | 873,422.00 | 1.44 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 601,960.14 | 0.99 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 303,433.32 | 0.50 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.95 | - | 5.51 | 60,531,322.24 |
| 2025-12-31 | 94.92 | - | 5.76 | 72,800,359.46 |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 5.43 | 77,410,959.23 |
| 2025-06-30 | 94.92 | - | 5.49 | 78,146,671.30 |
| 2025-03-31 | 94.87 | - | 5.84 | 79,690,590.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 聂启文 | 208 | 8.17 |
| 2021-01-16 | 2025-12-27 | 宋钊贤 | 1806 | -3.74 |
| 2021-01-01 | 2023-09-02 | 林伟斌 | 974 | -11.73 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | 5.62 |
| 2015-06-15 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2027 | -1.99 |
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