国企改革LOF(502006)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国企改革LOF(502006)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,150.07	1,141.99	1,133.72	1,126.90
存出保证金	4,054.91	2,478.17	2,043.64	16,631.79
交易性金融资产	56,769,775.69	69,102,653.61	74,179,253.75	83,662,725.00
其中：股票投资	56,769,775.69	69,102,653.61	74,179,253.75	83,662,725.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	38,599.20	64,663.46	85,440.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,444.06	55,185.73	29,293.52	21,775.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	60,040,040.80	73,394,669.64	78,568,124.37	88,895,154.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	170,286.37	417,819.27	293,283.92	315,382.66
应付管理人报酬	48,154.79	61,475.65	63,501.82	76,371.82
应付托管费	9,630.97	12,295.14	12,700.38	15,274.33
应付销售服务费	523.94	624.62	668.03	1,078.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	51,263.09	102,095.50	51,298.92	279,076.85
负债合计	279,859.16	594,310.18	421,453.07	687,183.96
所有者权益
实收基金	55,677,679.47	73,424,135.86	88,868,276.09	98,973,239.04
未分配利润	4,082,502.17	-623,776.40	-10,721,604.79	-10,765,268.31
所有者权益合计	59,760,181.64	72,800,359.46	78,146,671.30	88,207,970.73
负债及所有者权益总计	60,040,040.80	73,394,669.64	78,568,124.37	88,895,154.69

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