上证50LOF
(502048)
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累计净值：1.2519
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.2365 | -1.39% |
| 2026-09-23 | 1.2539 | -0.49% |
| 2026-09-22 | 1.2601 | 0.43% |
| 2026-09-21 | 1.2547 | 0.85% |
| 2026-09-18 | 1.2441 | 0.60% |
| 2026-09-17 | 1.2367 | -0.70% |
| 2026-09-16 | 1.2454 | 0.70% |
| 2026-09-15 | 1.2367 | -0.48% |
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基金全称
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易方达上证50指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.98亿元
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份额规模
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1.5543亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.67%
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最近三月
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-1.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.85%
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最近两年
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29.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,951.00 | 16,538,770.99 | 7.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,900.00 | 12,143,500.00 | 5.16 |
| 601318 | 中国平安 | 237,509.00 | 11,338,679.66 | 4.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,902.00 | 11,012,486.10 | 4.68 |
| 600036 | 招商银行 | 275,777.00 | 9,790,083.50 | 4.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 367,300.00 | 9,233,922.00 | 3.92 |
| 688008 | 澜起科技 | 25,518.00 | 7,908,028.20 | 3.36 |
| 688012 | 中微公司 | 16,611.00 | 7,782,253.50 | 3.31 |
| 688041 | 海光信息 | 20,618.00 | 7,634,845.40 | 3.24 |
| 600900 | 长江电力 | 272,600.00 | 7,215,722.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,284,955.80 | 43.03 | 46.61 |
| 金融业 | 60,225,838.41 | 25.59 | 27.71 |
| 采矿业 | 18,990,204.90 | 8.07 | 8.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,355,244.20 | 7.37 | 7.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,570,610.00 | 3.22 | 3.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,861,870.61 | 2.92 | 3.16 |
| 建筑业 | 1,997,992.78 | 0.85 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,855,074.00 | 0.79 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,170,878.00 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.33 | - | 7.62 | 235,367,497.59 |
| 2026-03-31 | 93.92 | - | 6.09 | 246,983,201.28 |
| 2025-12-31 | 94.62 | - | 6.01 | 266,612,022.40 |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 5.68 | 278,102,025.14 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 6.39 | 278,706,059.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-22 | - | 余海燕 | 309 | 0.92 |
| 2021-01-16 | 2025-11-22 | 宋钊贤 | 1771 | -8.63 |
| 2021-01-01 | 2023-09-02 | 林伟斌 | 974 | -22.07 |
| 2015-04-15 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2088 | 33.58 |
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