上证50LOF
(502048)
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累计净值：1.2836
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2697 | 0.38% |
| 2025-12-25 | 1.2649 | 0.29% |
| 2025-12-24 | 1.2612 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 1.2611 | 0.23% |
| 2025-12-22 | 1.2582 | 0.49% |
| 2025-12-19 | 1.2521 | 0.40% |
| 2025-12-18 | 1.2471 | 0.19% |
| 2025-12-17 | 1.2447 | 1.43% |
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基金全称
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易方达上证50指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.28亿元
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份额规模
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1.8503亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.41%
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最近一月
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3.10%
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最近三月
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4.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.83%
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最近两年
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40.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,051.00 | 26,065,463.49 | 9.37 |
| 601318 | 中国平安 | 308,609.00 | 17,007,441.99 | 6.12 |
| 600036 | 招商银行 | 354,877.00 | 14,340,579.57 | 5.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 472,300.00 | 13,904,512.00 | 5.00 |
| 600900 | 长江电力 | 350,800.00 | 9,559,300.00 | 3.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 476,514.00 | 9,458,802.90 | 3.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 128,016.00 | 9,159,544.80 | 3.29 |
| 600030 | 中信证券 | 279,890.00 | 8,368,711.00 | 3.01 |
| 603259 | 药明康德 | 71,711.00 | 8,033,783.33 | 2.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 56,968.00 | 7,982,925.84 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,895,599.66 | 35.56 | 37.45 |
| 金融业 | 83,158,634.41 | 29.90 | 31.49 |
| 采矿业 | 27,767,718.39 | 9.98 | 10.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,803,273.20 | 7.48 | 7.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,614,860.00 | 4.18 | 4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,038,631.03 | 2.89 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,912,132.00 | 2.49 | 2.62 |
| 建筑业 | 3,229,490.15 | 1.16 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 2,003,960.00 | 0.72 | 0.76 |
| 房地产业 | 1,618,963.50 | 0.58 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 5.68 | 278,102,025.14 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 6.39 | 278,706,059.82 |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 5.37 | 285,845,340.34 |
| 2024-12-31 | 94.71 | - | 5.48 | 312,878,194.24 |
| 2024-09-30 | 94.78 | - | 5.71 | 335,326,798.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-22 | - | 余海燕 | 36 | 3.63 |
| 2021-01-16 | 2025-11-22 | 宋钊贤 | 1771 | -8.63 |
| 2021-01-01 | 2023-09-02 | 林伟斌 | 974 | -22.07 |
| 2015-04-15 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2088 | 33.58 |
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