上证50LOF
(502048)
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累计净值：1.3004
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.2873 | 1.39% |
| 2026-02-06 | 1.2696 | -0.56% |
| 2026-02-05 | 1.2768 | -0.27% |
| 2026-02-04 | 1.2803 | 1.07% |
| 2026-02-03 | 1.2667 | 0.98% |
| 2026-02-02 | 1.2544 | -1.98% |
| 2026-01-30 | 1.2798 | -1.36% |
| 2026-01-29 | 1.2974 | 1.56% |
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基金全称
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易方达上证50指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.20亿元
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份额规模
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1.7363亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.98%
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最近一月
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-1.00%
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最近三月
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2.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.91%
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最近两年
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38.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,851.00 | 23,206,860.18 | 8.70 |
| 601318 | 中国平安 | 287,009.00 | 19,631,415.60 | 7.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 443,400.00 | 15,283,998.00 | 5.73 |
| 600036 | 招商银行 | 333,177.00 | 14,026,751.70 | 5.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 455,814.00 | 9,599,442.84 | 3.60 |
| 600900 | 长江电力 | 329,400.00 | 8,956,386.00 | 3.36 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,583.00 | 7,568,035.65 | 2.84 |
| 600030 | 中信证券 | 262,790.00 | 7,544,700.90 | 2.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 120,216.00 | 7,161,267.12 | 2.69 |
| 601398 | 工商银行 | 870,968.00 | 6,906,776.24 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,928,880.12 | 33.73 | 35.65 |
| 金融业 | 84,833,020.08 | 31.82 | 33.63 |
| 采矿业 | 31,408,160.57 | 11.78 | 12.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,686,709.39 | 6.26 | 6.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,366,755.00 | 4.26 | 4.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,646,091.00 | 2.49 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,049,155.29 | 2.27 | 2.40 |
| 建筑业 | 2,853,136.71 | 1.07 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 2,486,928.00 | 0.93 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.62 | - | 6.01 | 266,612,022.40 |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 5.68 | 278,102,025.14 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 6.39 | 278,706,059.82 |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 5.37 | 285,845,340.34 |
| 2024-12-31 | 94.71 | - | 5.48 | 312,878,194.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-22 | - | 余海燕 | 81 | 5.07 |
| 2021-01-16 | 2025-11-22 | 宋钊贤 | 1771 | -8.63 |
| 2021-01-01 | 2023-09-02 | 林伟斌 | 974 | -22.07 |
| 2015-04-15 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2088 | 33.58 |
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