50分级

(502048)

净值:
0.9201
日增长率:
-0.39%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
50分级(502048)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.9201-0.39%
2020-04-020.92371.34%
2020-04-010.9115-0.25%
2020-03-310.9138-0.04%
2020-03-300.9142-0.42%
2020-03-270.91810.42%
2020-03-260.9143-0.33%
2020-03-250.91732.18%
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 24.7430亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0794亿元
最近分红 50分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.02% 300/843
最近一月 -0.20% 461/843
最近三月 5.26% 539/843
最近六月 8.67% 359/843
最近一年 22.36% 373/843
今年以来 30.15% 380/843
成立以来 0.09% 555/843
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行337.771188.952.88金融业
601328交通银行242.771495.443.63金融业
600016民生银行208.891717.094.16金融业
601668中国建筑132.521282.763.11建筑业
601166兴业银行110.131856.824.50金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业31182.3053.40
制造业13729.5823.51
建筑业3159.085.41
采矿业2617.744.48
房地产业1938.313.32
其他5769.589.88
50分级(502048)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48072.2693.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65.700.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2954.615.75
其他各项资产275.380.54
50分级(502048)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-15至今余海燕749-25.66-14.16
现任基金经理:余海燕