上证50LOF
(502048)
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累计净值：1.2966
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2833 | 0.22% |
| 2026-05-12 | 1.2805 | 0.05% |
| 2026-05-11 | 1.2798 | 1.22% |
| 2026-05-08 | 1.2644 | -0.79% |
| 2026-05-07 | 1.2745 | 0.11% |
| 2026-05-06 | 1.2731 | 1.38% |
| 2026-04-30 | 1.2558 | 0.61% |
| 2026-04-29 | 1.2482 | 0.56% |
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基金全称
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易方达上证50指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.02亿元
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份额规模
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1.6991亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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5.41%
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最近三月
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0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.56%
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最近两年
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29.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,551.00 | 23,998,950.00 | 9.72 |
| 601318 | 中国平安 | 282,109.00 | 16,018,149.02 | 6.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 435,900.00 | 14,262,648.00 | 5.77 |
| 600036 | 招商银行 | 327,577.00 | 12,880,327.64 | 5.22 |
| 600900 | 长江电力 | 323,700.00 | 8,752,848.00 | 3.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 448,014.00 | 8,431,623.48 | 3.41 |
| 601398 | 工商银行 | 856,168.00 | 6,541,123.52 | 2.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 118,116.00 | 6,522,365.52 | 2.64 |
| 603259 | 药明康德 | 65,411.00 | 6,416,819.10 | 2.60 |
| 600030 | 中信证券 | 258,290.00 | 6,209,291.60 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,409,826.27 | 34.18 | 36.39 |
| 金融业 | 73,757,392.36 | 29.86 | 31.80 |
| 采矿业 | 31,301,451.75 | 12.67 | 13.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,870,652.92 | 5.62 | 5.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,208,477.00 | 4.54 | 4.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,440,340.78 | 2.61 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,434,276.00 | 2.61 | 2.77 |
| 建筑业 | 2,739,302.67 | 1.11 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,815,804.00 | 0.74 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.92 | - | 6.09 | 246,983,201.28 |
| 2025-12-31 | 94.62 | - | 6.01 | 266,612,022.40 |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 5.68 | 278,102,025.14 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 6.39 | 278,706,059.82 |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 5.37 | 285,845,340.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-22 | - | 余海燕 | 174 | 4.74 |
| 2021-01-16 | 2025-11-22 | 宋钊贤 | 1771 | -8.63 |
| 2021-01-01 | 2023-09-02 | 林伟斌 | 974 | -22.07 |
| 2015-04-15 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2088 | 33.58 |
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