上证50LOF(502048)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,297,146.55 |
12,008,723.84 |
2,120,742.44 |
-1,380,316.54 |
| 本期利润 |
1,866,210.23 |
35,649,895.78 |
6,017,030.74 |
42,176,769.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.17 |
0.03 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
14.94 |
2.43 |
16.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
16.08 |
2.38 |
17.79 |
| 期末可供分配利润 |
34,332,236.29 |
27,515,059.68 |
23,038,713.12 |
23,103,606.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.16 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
198,481,191.91 |
219,506,136.86 |
240,793,371.45 |
258,552,993.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.26 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.06 |
31.73 |
16.18 |
13.48 |
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