基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国科创板(506003) |
净值：
0.9665
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.9665 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 334,617.00 | 125,581,760.10 | 8.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 89,853.00 | 119,055,225.00 | 8.13 |
| 01801 | 信达生物 | 1,240,500.00 | 109,176,405.00 | 7.46 |
| 688049 | 炬芯科技 | 1,212,434.00 | 75,425,519.14 | 5.15 |
| 688123 | 聚辰股份 | 439,155.00 | 71,349,512.85 | 4.87 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 195,460.00 | 61,908,045.80 | 4.23 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1,144,904.00 | 59,283,129.12 | 4.05 |
| 688041 | 海光信息 | 226,091.00 | 57,110,586.60 | 3.90 |
| 688486 | 龙迅股份 | 682,234.00 | 50,717,275.56 | 3.46 |
| 688266 | 泽璟制药 | 441,508.00 | 49,894,819.08 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 918,411,561.94 | 62.72 | 75.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293,052,771.94 | 20.01 | 24.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,101.54 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.20 | - | 9.95 | 1,464,220,247.21 |
| 2025-06-30 | 93.84 | - | 8.71 | 1,108,919,800.04 |
| 2025-03-31 | 89.25 | - | 9.67 | 1,061,917,882.26 |
| 2024-12-31 | 90.04 | - | 11.24 | 950,499,785.59 |
| 2024-09-30 | 88.18 | - | 12.53 | 858,313,965.14 |
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