基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国科创板(506003) |
净值：
1.4842
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.4842 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 338,513.00 | 94,106,614.00 | 7.13 |
| 01801 | 信达生物 | 1,240,500.00 | 92,987,880.00 | 7.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 80,260.00 | 78,895,580.00 | 5.98 |
| 688525 | 佰维存储 | 315,022.00 | 66,781,513.78 | 5.06 |
| 688072 | 拓荆科技 | 168,592.00 | 62,379,040.00 | 4.73 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 195,460.00 | 48,863,045.40 | 3.70 |
| 688041 | 海光信息 | 226,091.00 | 47,537,893.66 | 3.60 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1,203,150.00 | 44,877,495.00 | 3.40 |
| 688266 | 泽璟制药 | 441,508.00 | 43,620,990.40 | 3.31 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,917,176.00 | 42,657,166.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 829,771,819.49 | 62.87 | 73.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231,378,290.51 | 17.53 | 20.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,170,585.98 | 2.97 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 23,706,506.63 | 1.80 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.21 | - | 7.93 | 1,319,837,911.73 |
| 2025-12-31 | 92.33 | - | 7.16 | 1,343,352,403.28 |
| 2025-09-30 | 90.20 | - | 9.95 | 1,464,220,247.21 |
| 2025-06-30 | 93.84 | - | 8.71 | 1,108,919,800.04 |
| 2025-03-31 | 89.25 | - | 9.67 | 1,061,917,882.26 |
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