基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国科创板(506003) |
净值：
1.0029
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日增长率：
2.80%
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累计净值：1.0029 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 338,513.00 | 109,373,550.30 | 8.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 80,260.00 | 108,796,443.00 | 8.10 |
| 01801 | 信达生物 | 1,240,500.00 | 85,433,235.00 | 6.36 |
| 688072 | 拓荆科技 | 168,592.00 | 55,635,360.00 | 4.14 |
| 688123 | 聚辰股份 | 439,155.00 | 55,149,084.90 | 4.11 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1,203,150.00 | 52,589,686.50 | 3.91 |
| 688702 | 盛科通信 | 360,668.00 | 51,103,048.92 | 3.80 |
| 688041 | 海光信息 | 226,091.00 | 50,737,081.31 | 3.78 |
| 688486 | 龙迅股份 | 682,234.00 | 50,696,808.54 | 3.77 |
| 688049 | 炬芯科技 | 946,591.00 | 49,790,686.60 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 835,127,387.72 | 62.17 | 72.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270,520,327.13 | 20.14 | 23.42 |
| 批发和零售业 | 27,237,102.34 | 2.03 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,011,076.31 | 1.64 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.33 | - | 7.16 | 1,343,352,403.28 |
| 2025-09-30 | 90.20 | - | 9.95 | 1,464,220,247.21 |
| 2025-06-30 | 93.84 | - | 8.71 | 1,108,919,800.04 |
| 2025-03-31 | 89.25 | - | 9.67 | 1,061,917,882.26 |
| 2024-12-31 | 90.04 | - | 11.24 | 950,499,785.59 |
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