富国科创板(506003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国科创板(506003)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	409,669,534.04	165,801,242.36	-61,254,933.31	-204,177,733.11
利息合计	369,143.54	187,980.88	448,718.38	169,297.90
其中：存款利息收入	369,143.54	187,980.88	448,718.38	169,297.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	218,363,376.44	50,240,645.65	-222,836,784.60	-242,501,415.45
其中：股票投资收益	215,073,620.03	47,816,198.33	-229,139,371.10	-247,647,377.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,289,756.41	2,424,447.32	6,302,586.50	5,145,962.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	190,937,014.06	115,372,615.83	161,069,886.17	38,154,384.44
其他收入	-	-	63,246.74	-
费用	16,816,916.35	7,381,227.91	13,586,517.43	7,255,627.38
管理人报酬	14,246,339.82	6,244,336.65	11,469,499.86	6,131,142.22
基金托管费	2,374,389.94	1,040,722.71	1,911,583.35	1,021,857.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,186.59	96,168.55	205,434.22	102,628.11
利润总额	392,852,617.69	158,420,014.45	-74,841,450.74	-211,433,360.49

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