科创板博时
(506005)
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累计净值：1.5978
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.5411 | -0.87% |
| 2026-08-10 | 1.5546 | -1.28% |
| 2026-08-07 | 1.5748 | 2.91% |
| 2026-08-06 | 1.5303 | 1.57% |
| 2026-08-05 | 1.5066 | 4.38% |
| 2026-08-04 | 1.4434 | 6.09% |
| 2026-08-03 | 1.3605 | -3.26% |
| 2026-07-31 | 1.4063 | 4.25% |
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基金全称
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博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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陈伟 齐宁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.87亿元
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份额规模
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17.1222亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.77%
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最近一月
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-20.29%
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最近三月
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-10.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.62%
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最近两年
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179.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 591,252.00 | 218,940,615.60 | 6.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 114,651.00 | 182,931,403.05 | 5.10 |
| 688629 | 华丰科技 | 954,655.00 | 179,007,359.05 | 4.99 |
| 688008 | 澜起科技 | 562,689.00 | 174,377,321.10 | 4.86 |
| 688498 | 源杰科技 | 79,927.00 | 150,742,322.00 | 4.20 |
| 688059 | 华锐精密 | 739,203.00 | 147,626,231.13 | 4.12 |
| 688676 | 金盘科技 | 1,416,954.00 | 119,930,986.56 | 3.34 |
| 688502 | 茂莱光学 | 166,771.00 | 115,672,365.60 | 3.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 717,147.00 | 113,897,286.54 | 3.18 |
| 688010 | 福光股份 | 2,039,352.00 | 99,173,687.76 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,948,986,953.40 | 82.21 | 84.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 530,357,972.61 | 14.78 | 15.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,377,748.00 | 0.26 | 0.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.32 | 0.20 | 0.78 | 3,587,194,810.28 |
| 2026-03-31 | 99.34 | 0.38 | 0.41 | 2,155,446,071.46 |
| 2025-12-31 | 98.37 | 0.42 | 0.73 | 2,286,411,686.95 |
| 2025-09-30 | 98.50 | - | 1.70 | 2,338,288,373.48 |
| 2025-06-30 | 97.77 | 0.01 | 0.57 | 1,603,904,819.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-16 | - | 陈伟 | 28 | -13.73 |
| 2026-07-16 | - | 齐宁 | 28 | -13.73 |
| 2020-07-29 | 2026-08-05 | 肖瑞瑾 | 2198 | 51.57 |
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