科创板博时(506005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创板博时(506005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,319,135,546.90	911,028,637.34	213,971,084.15	86,990,646.76
利息合计	25,922.89	73,281.54	39,226.96	143,125.73
其中：存款利息收入	25,922.89	73,281.54	39,226.96	136,252.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	6,873.25
投资收益合计	46,547,246.11	434,502,013.72	251,620,502.75	-51,502,209.41
其中：股票投资收益	33,725,950.43	425,655,575.14	245,047,106.85	-60,303,162.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,938,358.61	248,706.89	176,285.05	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,882,937.07	8,597,731.69	6,397,110.85	8,800,953.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,272,562,377.90	476,453,342.08	-37,688,645.56	138,349,730.44
其他收入	-	-	-	-
费用	18,352,423.57	25,340,023.33	10,789,338.05	16,044,886.26
管理人报酬	15,639,885.61	21,539,651.72	9,158,967.66	13,573,218.76
基金托管费	2,606,647.62	3,589,941.93	1,526,494.58	2,262,203.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,876.76	210,427.57	103,875.23	209,464.34
利润总额	1,300,783,123.33	885,688,614.01	203,181,746.10	70,945,760.50

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