科创板博时(506005)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 科创板博时(506005) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创板博时(506005)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	290,589.70	279,152.26	851,321.39	3,510,372.27
存出保证金	108,913.80	190,327.61	275,197.80	264,663.73
交易性金融资产	3,570,234,208.02	2,258,731,763.02	1,568,375,351.88	1,369,687,647.88
其中：股票投资	3,562,949,562.49	2,249,208,453.58	1,568,167,629.08	1,369,687,647.88
债券投资	7,284,645.53	9,523,309.44	207,722.80	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,207.83	27,408,814.31	28,432,890.43	2,317,292.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,598,183,007.10	2,302,945,256.37	1,606,265,199.65	1,403,513,285.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,125,921.20	13,635,232.00	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,063,330.72	2,235,591.39	1,499,849.71	1,447,690.11
应付托管费	510,555.11	372,598.56	249,974.94	241,281.70
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	20.23	10.57	1.01	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	288,369.56	290,136.90	610,554.95	1,101,241.09
负债合计	10,988,196.82	16,533,569.42	2,360,380.61	2,790,212.90
所有者权益
实收基金	1,712,219,675.96	1,712,219,675.96	1,712,219,675.96	1,712,219,675.96
未分配利润	1,874,975,134.32	574,192,010.99	-108,314,856.92	-311,496,603.02
所有者权益合计	3,587,194,810.28	2,286,411,686.95	1,603,904,819.04	1,400,723,072.94
负债及所有者权益总计	3,598,183,007.10	2,302,945,256.37	1,606,265,199.65	1,403,513,285.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年