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180治理ETF交银(510010)
180治理ETF交银
(510010)
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累计净值：1.9890
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.7870 | 0.11% |
| 2026-05-12 | 1.7850 | -0.17% |
| 2026-05-11 | 1.7880 | 0.85% |
| 2026-05-08 | 1.7730 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 1.7730 | 0.06% |
| 2026-05-06 | 1.7720 | 0.45% |
| 2026-04-30 | 1.7640 | -0.45% |
| 2026-04-29 | 1.7720 | 0.74% |
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基金全称
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上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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邵文婷 蔡铮
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.43亿元
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份额规模
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1.3952亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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2.11%
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最近三月
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-1.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.86%
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最近两年
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19.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,626.00 | 25,557,700.00 | 10.53 |
| 600036 | 招商银行 | 481,782.00 | 18,943,668.24 | 7.80 |
| 601318 | 中国平安 | 299,535.00 | 17,007,597.30 | 7.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 462,700.00 | 15,139,544.00 | 6.24 |
| 601398 | 工商银行 | 1,556,251.00 | 11,889,757.64 | 4.90 |
| 600900 | 长江电力 | 343,840.00 | 9,297,433.60 | 3.83 |
| 601166 | 兴业银行 | 475,562.00 | 8,950,076.84 | 3.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 125,600.00 | 6,935,632.00 | 2.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 177,800.00 | 4,685,030.00 | 1.93 |
| 601088 | 中国神华 | 92,580.00 | 4,328,115.00 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,722,449.83 | 33.26 | 34.02 |
| 金融业 | 73,385,143.35 | 30.23 | 30.93 |
| 采矿业 | 34,254,207.73 | 14.11 | 14.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,543,046.59 | 6.40 | 6.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,768,510.69 | 5.26 | 5.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,651,166.20 | 4.39 | 4.49 |
| 建筑业 | 5,859,060.37 | 2.41 | 2.47 |
| 租赁和商务服务业 | 1,928,412.00 | 0.79 | 0.81 |
| 房地产业 | 1,909,717.38 | 0.79 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 208,314.00 | 0.09 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,265.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.73 | - | 2.34 | 242,757,004.46 |
| 2025-12-31 | 98.13 | - | 1.98 | 255,435,603.36 |
| 2025-09-30 | 97.25 | - | 2.86 | 227,386,124.81 |
| 2025-06-30 | 97.46 | - | 2.62 | 235,333,883.53 |
| 2025-03-31 | 97.73 | - | 2.35 | 236,895,289.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 蔡铮 | 442 | 14.62 |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1841 | 18.50 |
| 2012-12-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 3046 | 127.45 |
| 2009-09-25 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 1282 | -25.64 |
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