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交银上证180公司治理ETF(510010)
交银上证180公司治理ETF
(510010)
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累计净值：2.0490
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 1.8410 | -0.11% |
| 2026-02-09 | 1.8430 | 1.10% |
| 2026-02-06 | 1.8230 | -0.65% |
| 2026-02-05 | 1.8350 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.8370 | 1.49% |
| 2026-02-03 | 1.8100 | 1.23% |
| 2026-02-02 | 1.7880 | -2.03% |
| 2026-01-30 | 1.8250 | -1.51% |
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基金全称
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上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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邵文婷 蔡铮
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.55亿元
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份额规模
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1.4252亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.71%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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3.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.39%
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最近两年
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34.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,926.00 | 24,687,328.68 | 9.66 |
| 601318 | 中国平安 | 306,435.00 | 20,960,154.00 | 8.21 |
| 600036 | 招商银行 | 492,482.00 | 20,733,492.20 | 8.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 473,600.00 | 16,324,992.00 | 6.39 |
| 601398 | 工商银行 | 1,591,251.00 | 12,618,620.43 | 4.94 |
| 601166 | 兴业银行 | 486,762.00 | 10,251,207.72 | 4.01 |
| 600900 | 长江电力 | 351,740.00 | 9,563,810.60 | 3.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 128,300.00 | 7,642,831.00 | 2.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 181,800.00 | 5,199,480.00 | 2.04 |
| 601816 | 京沪高铁 | 844,000.00 | 4,346,600.00 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,109,509.84 | 32.54 | 33.16 |
| 金融业 | 82,868,190.82 | 32.44 | 33.06 |
| 采矿业 | 33,540,148.85 | 13.13 | 13.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,680,246.03 | 6.14 | 6.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,549,274.11 | 5.30 | 5.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,868,757.56 | 4.25 | 4.34 |
| 建筑业 | 5,927,485.69 | 2.32 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | 2,647,680.00 | 1.04 | 1.06 |
| 房地产业 | 2,233,979.90 | 0.87 | 0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 219,876.00 | 0.09 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,957.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.13 | - | 1.98 | 255,435,603.36 |
| 2025-09-30 | 97.25 | - | 2.86 | 227,386,124.81 |
| 2025-06-30 | 97.46 | - | 2.62 | 235,333,883.53 |
| 2025-03-31 | 97.73 | - | 2.35 | 236,895,289.55 |
| 2024-12-31 | 97.36 | - | 2.74 | 325,632,419.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 蔡铮 | 350 | 18.09 |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1749 | 22.08 |
| 2012-12-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 3046 | 127.45 |
| 2009-09-25 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 1282 | -25.64 |
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