180治理ETF交银(510010)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,539,877.36 |
21,244,197.59 |
11,949,543.90 |
23,958,756.02 |
| 本期利润 |
-18,140,011.13 |
24,810,085.99 |
1,858,530.89 |
55,486,958.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.17 |
0.01 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.40 |
10.09 |
0.72 |
18.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.53 |
12.00 |
1.75 |
20.30 |
| 期末可供分配利润 |
100,564,144.82 |
127,403,149.14 |
105,504,789.72 |
142,802,458.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.89 |
0.73 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
219,613,401.18 |
255,435,603.36 |
235,333,883.53 |
325,632,419.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.79 |
1.63 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.41 |
99.43 |
81.18 |
78.06 |
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