180治理ETF交银(510010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

180治理ETF交银(510010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-17,331,698.70	26,467,811.81	2,725,826.52	57,591,383.37
利息合计	10,461.79	26,578.67	15,386.62	57,654.34
其中：存款利息收入	10,461.79	26,578.67	15,386.62	57,654.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,341,290.00	22,875,403.94	12,800,684.91	25,987,657.83
其中：股票投资收益	4,749,145.80	14,230,482.05	9,099,140.20	14,743,609.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,592,144.20	8,644,921.89	3,701,544.71	11,244,047.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,679,888.49	3,565,888.40	-10,091,013.01	31,528,202.88
其他收入	-3,562.00	-59.20	768.00	17,868.32
费用	808,312.43	1,657,725.82	867,295.63	2,104,424.47
管理人报酬	608,050.51	1,233,936.27	641,686.51	1,505,120.34
基金托管费	121,610.03	246,787.25	128,337.29	301,024.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,651.89	177,002.30	97,271.83	298,280.00
利润总额	-18,140,011.13	24,810,085.99	1,858,530.89	55,486,958.90

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