价值ETF华宝
(510030)
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累计净值：3.0430
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1110 | 1.18% |
| 2026-11-12 | 1.0980 | 0.00% |
| 2026-11-11 | 1.0980 | -0.63% |
| 2026-11-10 | 1.1050 | -0.63% |
| 2026-11-09 | 1.1120 | 0.45% |
| 2026-11-06 | 1.1070 | 0.64% |
| 2026-11-05 | 1.1000 | -0.99% |
| 2026-11-04 | 1.1110 | -0.89% |
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基金全称
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上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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胡一江
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.48亿元
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份额规模
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1.3773亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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1.74%
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最近三月
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6.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.36%
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最近两年
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12.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 277,306.00 | 14,777,636.74 | 9.97 |
| 600036 | 招商银行 | 321,958.00 | 13,283,987.08 | 8.96 |
| 601166 | 兴业银行 | 440,452.00 | 7,950,158.60 | 5.36 |
| 601398 | 工商银行 | 841,600.00 | 6,968,448.00 | 4.70 |
| 600030 | 中信证券 | 253,900.00 | 6,565,854.00 | 4.43 |
| 601328 | 交通银行 | 693,900.00 | 5,377,725.00 | 3.63 |
| 601288 | 农业银行 | 747,424.00 | 5,209,545.28 | 3.51 |
| 601211 | 国泰海通 | 293,900.00 | 4,958,093.00 | 3.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 381,880.00 | 4,727,674.40 | 3.19 |
| 601857 | 中国石油 | 337,000.00 | 3,777,770.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 109,056,676.63 | 73.55 | 73.79 |
| 采矿业 | 15,464,018.48 | 10.43 | 10.46 |
| 建筑业 | 6,839,115.88 | 4.61 | 4.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,593,265.30 | 4.45 | 4.46 |
| 制造业 | 4,003,663.62 | 2.70 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,044,614.00 | 2.05 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,719,918.00 | 1.16 | 1.16 |
| 房地产业 | 1,078,262.98 | 0.73 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.67 | - | 0.45 | 148,282,829.26 |
| 2026-06-30 | 99.44 | - | 0.66 | 157,217,097.15 |
| 2026-03-31 | 99.78 | - | 0.29 | 176,333,733.10 |
| 2025-12-31 | 99.21 | - | 0.92 | 178,220,031.23 |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 0.95 | 162,597,289.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 胡一江 | 212 | 4.32 |
| 2015-11-13 | 2026-04-17 | 丰晨成 | 3808 | 107.70 |
| 2010-04-23 | 2015-11-13 | 徐林明 | 2030 | 40.42 |
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