基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝上证180价值ETF(510030) |
净值：
1.0840
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：2.9690 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 276,306.00 | 18,899,330.40 | 10.60 |
| 600036 | 招商银行 | 364,458.00 | 15,343,681.80 | 8.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 497,552.00 | 10,478,445.12 | 5.88 |
| 600030 | 中信证券 | 286,900.00 | 8,236,899.00 | 4.62 |
| 601398 | 工商银行 | 950,700.00 | 7,539,051.00 | 4.23 |
| 601211 | 国泰海通 | 332,700.00 | 6,836,985.00 | 3.84 |
| 601288 | 农业银行 | 844,724.00 | 6,487,480.32 | 3.64 |
| 601328 | 交通银行 | 784,100.00 | 5,684,725.00 | 3.19 |
| 600000 | 浦发银行 | 390,900.00 | 4,862,796.00 | 2.73 |
| 600919 | 江苏银行 | 431,180.00 | 4,484,272.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 130,270,124.05 | 73.10 | 73.67 |
| 采矿业 | 15,956,320.25 | 8.95 | 9.02 |
| 建筑业 | 10,176,131.70 | 5.71 | 5.76 |
| 制造业 | 7,269,482.20 | 4.08 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,496,764.20 | 3.08 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,013,349.00 | 2.25 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,351,111.00 | 1.32 | 1.33 |
| 房地产业 | 1,285,721.40 | 0.72 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.21 | - | 0.92 | 178,220,031.23 |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 0.95 | 162,597,289.35 |
| 2025-06-30 | 99.42 | - | 1.29 | 170,955,528.77 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.71 | 185,284,196.55 |
| 2024-12-31 | 99.37 | - | 0.78 | 215,532,798.22 |
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