基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝上证180价值ETF(510030) |
净值：
1.1100
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日增长率：
0.09%
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累计净值：3.0400 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 300,006.00 | 16,533,330.66 | 10.17 |
| 600036 | 招商银行 | 346,158.00 | 13,988,244.78 | 8.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 464,252.00 | 9,215,402.20 | 5.67 |
| 600030 | 中信证券 | 274,600.00 | 8,210,540.00 | 5.05 |
| 601398 | 工商银行 | 980,500.00 | 7,157,650.00 | 4.40 |
| 601211 | 国泰海通 | 316,100.00 | 5,964,807.00 | 3.67 |
| 601288 | 农业银行 | 891,324.00 | 5,945,131.08 | 3.66 |
| 601328 | 交通银行 | 745,300.00 | 5,008,416.00 | 3.08 |
| 600919 | 江苏银行 | 410,680.00 | 4,119,120.40 | 2.53 |
| 600000 | 浦发银行 | 327,100.00 | 3,892,490.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 118,405,639.25 | 72.82 | 73.43 |
| 采矿业 | 13,932,780.25 | 8.57 | 8.64 |
| 建筑业 | 10,088,467.90 | 6.20 | 6.26 |
| 制造业 | 6,441,302.24 | 3.96 | 3.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,298,615.60 | 3.26 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,091,209.00 | 1.90 | 1.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,406,250.00 | 1.48 | 1.49 |
| 房地产业 | 1,585,943.64 | 0.98 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 0.95 | 162,597,289.35 |
| 2025-06-30 | 99.42 | - | 1.29 | 170,955,528.77 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.71 | 185,284,196.55 |
| 2024-12-31 | 99.37 | - | 0.78 | 215,532,798.22 |
| 2024-09-30 | 99.27 | - | 0.86 | 166,663,518.31 |
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