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价值ETF

(510030)

净值:
6.5630
累计净值:2.2470 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
价值ETF(510030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-206.5630-1.03%
2021-01-196.63100.08%
2021-01-186.62600.87%
2021-01-156.56901.36%
2021-01-146.4810-0.22%
2021-01-136.49500.39%
2021-01-126.47001.86%
2021-01-116.3520-0.24%
    暂无信息!
基金公司 华宝基金 基金经理 丰晨成
销售机构 查看详情 发行份额 21.0918亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1680亿元
最近分红 价值ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.49% 78/775
最近一月 5.35% 455/775
最近三月 8.62% 423/775
最近六月 15.64% 319/775
最近一年 18.75% 382/775
今年以来 5.69% 119/775
成立以来 134.99% 52/775
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝海外中国混合2.24503.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行101.39498.844.27金融业
601328交通银行79.65361.613.10金融业
600016民生银行61.58326.372.79金融业
601166兴业银行35.99580.444.97金融业
600000浦发银行33.87318.042.72金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6740.2457.71
制造业1596.9513.68
建筑业790.096.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业773.056.62
房地产业684.405.86
其他1094.339.37
价值ETF(510030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11366.3997.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计313.162.68
其他各项资产27.190.23
价值ETF(510030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-13至今丰晨成189463.0082.81
2010-04-232015-11-13徐林明203044.1629.89
现任基金经理:丰晨成
  • 基金公告
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