价值ETF

(510030)

最新价:
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净值:4.9890  累计净值:1.7080 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.52% 291/441
最近一月 3.20% 286/441
最近三月 -2.03% 118/441
最近六月 17.21% 185/441
最近一年 14.97% 65/441
今年以来 19.47% 201/441
成立以来 86.12% 28/441
基金简称 单位净值 日增长率
1000B0.57352.78%
军工行业0.73662.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行212.52748.083.45-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行152.75940.944.331.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行131.431080.394.98-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行119.91629.532.902.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑83.38807.093.72-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业8467.6861.10
制造业1643.7911.86
建筑业1357.889.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业774.525.59
房地产业689.954.98
其他924.346.67
价值ETF(510030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13797.9999.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计94.370.68
其他各项资产0.280.00
价值ETF(510030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-13至今丰晨成5370.59-7.82
2010-04-232015-11-13徐林明203044.1629.89
现任基金经理:丰晨成