价值ETF

(510030)

最新价:
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净值:5.2820  累计净值:1.8080 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-18
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.07% 124/527
最近一月 0.00% 178/527
最近三月 3.72% 303/527
最近六月 5.69% 190/527
最近一年 14.82% 208/527
今年以来 21.77% 203/527
成立以来 89.70% 30/527
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行212.52748.083.45金融业
601328交通银行152.75940.944.33金融业
600016民生银行131.431080.394.98金融业
601398工商银行119.91629.532.90金融业
601668中国建筑83.38807.093.72建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业10819.7362.17
制造业1874.5810.77
建筑业1220.107.01
房地产业1036.155.95
采矿业919.645.28
其他1535.158.82
价值ETF(510030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17250.4098.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计195.891.12
其他各项资产0.550.00
价值ETF(510030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-13至今丰晨成5370.59-7.82
2010-04-232015-11-13徐林明203044.1629.89
现任基金经理:丰晨成