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基金公告

价值ETF华宝(510030)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-22,949,540.32	16,472,328.12	9,575,308.47	42,812,434.57
利息合计	1,678.93	5,241.10	2,646.43	4,813.15
其中：存款利息收入	1,678.93	5,241.10	2,646.43	4,813.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,210,257.27	21,463,833.69	10,717,530.32	6,946,467.39
其中：股票投资收益	2,218,914.46	13,453,566.13	7,303,399.24	239,834.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,991,342.81	8,010,267.56	3,414,131.08	6,706,632.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,160,480.02	-4,999,435.93	-1,148,284.28	35,868,067.03
其他收入	-996.50	2,689.26	3,416.00	-6,913.00
费用	584,137.12	1,227,951.99	644,360.82	1,218,758.50
管理人报酬	428,772.27	895,341.13	458,064.39	761,988.66
基金托管费	85,754.48	179,068.19	91,612.84	152,397.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,610.36	153,542.67	94,683.59	304,372.00
利润总额	-23,533,677.44	15,244,376.13	8,930,947.65	41,593,676.07

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